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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DWVV | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 107,52 | 26.11. |   | 2,07 | -3,92 | 9,46 | - |  | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,057,95 | 26.11. | | 2,07 | 2,37 | 9,63 | 8,61 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,76 | 26.11. | | 2,07 | 1,64 | 8,07 | -11,87 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,25 | 26.11. | | 2,07 | 2,38 | 9,64 | 8,60 | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,68 | 26.11. | | 2,05 | 2,36 | - | - | | A40JHV | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,007,88 | 26.11. | | 2,05 | 2,09 | - | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,54 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,68 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 175,14 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,60 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 175,32 | 26.11. | | 2,03 | 0,27 | 56,63 | - | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 135,43 | 26.11. | | 2,02 | 2,00 | 11,93 | -5,73 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,79 | 26.11. | | 1,99 | 2,28 | 9,28 | 8,27 | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 145,697,30 | 26.11. | | 1,99 | -5,06 | 32,42 | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 97,737,76 | 26.11. | | 1,98 | 1,50 | 3,82 | - | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,90 | 26.11. | | 1,96 | 0,92 | 5,18 | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 296,07 | 26.11. | | 1,95 | -3,71 | 30,95 | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,55 | 25.11. | | 1,95 | 0,70 | 7,94 | - | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 248,33 | 26.11. | | 1,95 | -3,72 | 30,94 | - | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,09 | 26.11. | | 1,95 | 2,23 | 9,16 | 8,19 | | A3EJ5M | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N USD CAPITALISATION | USD | 443,62 | 26.11. | | 1,94 | 3,14 | - | - | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,81 | 26.11. | | 1,94 | 0,50 | 6,13 | 11,48 | |
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