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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 122,06 | 27.11. |   | 2,29 | 6,48 | -12,09 | - |  | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 88,96 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -11,21 | - | | A3D60P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,03 | 27.11. | | 2,29 | 4,93 | - | - | | A3DJZF | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 99,66 | 27.11. |  | 2,28 | 2,08 | - | - | | A3EAR0 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 101,51 | 26.11. | | 2,26 | 13,07 | - | - | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 93,72 | 27.11. | | 2,24 | 4,06 | 3,52 | 2,82 | | A3DJZX | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 103,31 | 28.11. | | 2,23 | 2,12 | - | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,01 | 28.11. | | 2,20 | 6,25 | -10,30 | -9,08 | | A3CNQ0 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.RH EUR | EUR | 67,08 | 28.11. | | 2,20 | 5,44 | -24,03 | - | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,94 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,06 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,42 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,07 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 158,42 | 27.11. | | 2,17 | 4,70 | -4,53 | -6,05 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 162,45 | 28.11. | | 2,17 | 5,00 | -3,10 | 10,32 | | A3EAS5 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH AUD | AUD | 56,50 | 27.11. | | 2,17 | 6,82 | -9,29 | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 387,31 | 26.11. | | 2,14 | 6,48 | -7,01 | -4,68 | | A2PUWQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 84,91 | 27.11. | | 2,11 | 6,43 | -7,73 | -5,74 | | A3EAX1 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.CNH H | CNH | 867,73 | 27.11. | | 2,05 | 6,23 | - | - | | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,57 | 27.11. | | 2,03 | 12,53 | - | - | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,78 | 26.11. | | 2,03 | 4,73 | -12,62 | -13,35 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,28 | 27.11. | | 2,01 | 5,91 | -11,84 | -13,38 | |
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