A1T8TQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 448,12

5.2.

 0,36

 5,69

 14,72  

 2,37  

A40KDK

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 106,52

6.2.

 0,36

 2,93

 -  

 -  

937988

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

USD

 39,39

5.2.

 0,36

 7,33

 26,49  

 21,35  

A2PMQW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION

USD

 124,94

6.2.

 0,36

 4,03

 -  

 -  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 146,53

6.2.

 0,36

 4,03

 14,86  

 17,36  

A2PPBA

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 96,11

5.2.

 0,36

 5,03

 15,23  

 8,82  

A40HNG

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,65

5.2.

 0,35

 2,96

 -  

 -  

A40JH7

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,52

5.2.

 0,35

 2,96

 -  

 -  

A2PDZW

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA I CAPITALISATION

EUR

 1,162,71

5.2.

 0,35

 2,92

 13,15  

 12,57  

A1T8S4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 23,13

5.2.

 0,35

 4,23

 18,42  

 7,74  

A1JN04

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

GBP

 1,00

9.2.

 0,35

 4,14

 14,85  

 16,88  

A0Q5VY

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

USD

 1,00

6.2.

 0,35

 4,22

 15,65  

 18,29  

A3D4LG

BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION

USD

 10,53

6.2.

 0,35

 6,43

 -  

 -  

A40KDL

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 105,19

6.2.

 0,34

 2,92

 -  

 -  

971410

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 536,90

6.2.

 0,34

 5,08

 15,22  

 8,81  

937991

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 30,15

5.2.

 0,33

 7,18

 25,94  

 20,41  

A3DY9T

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE X CAPITALISATION

EUR

 111,719,00

4.2.

 0,33

 1,68

 10,61  

 -  

A2PEV9

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 111,61

5.2.

 0,32

 2,69

 12,35  

 11,27  

A1T8RJ

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 164,80

5.2.

 0,32

 6,16

 12,87  

 -8,46  

935587

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION

USD

 479,60

5.2.

 0,32

 4,67

 14,03  

 6,93