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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 254,40 | 3.7. |   | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,40 |  | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 84,16 | 2.7. |  | -0,13 | 0,92 | 9,77 | -13,91 | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,52 | 3.7. | | -0,20 | 2,80 | 31,97 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 221,34 | 3.7. | | -0,20 | 2,15 | 26,18 | 64,74 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 158,46 | 3.7. | | -0,21 | 2,15 | 26,18 | 64,75 | | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,22 | 3.7. | | -0,21 | 15,63 | 41,25 | 28,28 | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,678,91 | 3.7. | | -0,22 | 3,47 | - | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 249,70 | 3.7. | | -0,29 | 2,70 | 34,76 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 115,625,40 | 3.7. | | -0,29 | 2,69 | 34,74 | - | | A3DKBR | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH USD CAPITALISATION | USD | 101,90 | 3.7. | | -0,31 | 2,72 | 14,65 | - | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 103,75 | 2.7. | | -0,32 | 0,43 | - | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 103,44 | 2.7. | | -0,35 | 0,38 | - | - | | A3C06G | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 146,32 | 3.7. | | -0,40 | 2,63 | 36,09 | 64,37 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 741,04 | 3.7. | | -0,40 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 406,47 | 3.7. | | -0,41 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,076,83 | 3.7. | | -0,46 | 1,49 | 25,39 | - | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 211,73 | 3.7. | | -0,49 | -0,17 | 3,18 | -3,29 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 71,64 | 3.7. | | -0,50 | -0,18 | 3,18 | -3,29 | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 384,55 | 3.7. | | -0,54 | 2,17 | 32,74 | 60,98 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 132,69 | 3.7. | | -0,58 | 1,38 | 23,38 | - | |
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