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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,71 | 25.11. |   | 2,17 | 0,45 | -2,85 | -14,76 |  | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,50 | 25.11. | | 0,87 | 0,44 | 6,27 | -12,38 | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,86 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,86 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,73 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,80 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,75 | 25.11. | | 0,99 | 0,41 | 5,82 | - | | A40Q9W | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,169,27 | 25.11. | | 9,64 | 0,36 | - | - | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 294,87 | 25.11. | | 9,69 | 0,35 | 29,81 | 29,39 | | A3EAYT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,26 | 24.11. | | 1,73 | 0,31 | 13,00 | - | | A3EAYU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 102,49 | 24.11. | | 1,73 | 0,30 | 13,06 | - | | A2PY4L | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER X CAPITALISATION | EUR | 147,884,20 | 25.11. | | 4,70 | 0,27 | 49,78 | 55,01 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 359,59 | 25.11. | | 6,84 | 0,24 | 32,84 | 48,84 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 146,76 | 25.11. | | 1,83 | 0,23 | 7,01 | 14,92 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 196,47 | 25.11. | | 7,48 | 0,23 | 19,97 | 47,54 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,54 | 25.11. | | 1,82 | 0,23 | 7,01 | 14,90 | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 443,79 | 25.11. |  | 0,26 | 0,22 | 22,97 | 6,07 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,76 | 25.11. | | 0,73 | 0,21 | 2,71 | -14,94 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,36 | 25.11. | | 0,81 | 0,21 | -0,11 | -1,46 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,72 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,95 | -15,00 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 24.11. | | 1,67 | 0,19 | 10,65 | 7,47 | |
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