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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8YD | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 938,75 | 6.2. |   | -3,64 | 0,76 | 64,04 | 75,04 |  | A1T8YE | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 685,80 | 6.2. | | -3,64 | 0,76 | 64,03 | 75,03 | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 138,87 | 6.2. | | 4,80 | 0,70 | 31,06 | - | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 205,45 | 6.2. | | 0,20 | 0,68 | - | - | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 6.2. |  | 0,76 | 0,63 | 8,55 | -9,69 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 6.2. | | 0,75 | 0,62 | 8,54 | -9,70 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,36 | 6.2. | | 0,19 | 0,58 | - | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 263,07 | 6.2. | | 3,69 | 0,57 | 23,15 | 37,12 | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 121,817,30 | 6.2. | | 3,69 | 0,57 | 23,13 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,11 | 6.2. | | 0,48 | 0,57 | 4,30 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 6.2. |  | 0,66 | 0,56 | 6,64 | -11,54 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,41 | 6.2. | | 1,09 | 0,56 | 3,62 | 0,20 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,87 | 6.2. | | 1,08 | 0,56 | 3,61 | 0,20 | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 71,22 | 6.2. | | -2,81 | 0,55 | 29,70 | 25,48 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,74 | 6.2. | | 0,50 | 0,55 | 5,74 | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 209,88 | 6.2. | | 4,79 | 0,55 | 30,50 | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 298,66 | 6.2. | | -0,90 | 0,49 | 28,12 | 36,99 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,70 | 6.2. | | 0,54 | 0,48 | 6,92 | - | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 250,50 | 6.2. | | -0,91 | 0,48 | 28,11 | 36,97 | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 6.2. | | 0,59 | 0,46 | - | - | |
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