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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D6K8 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,98 | 21.8. |   | 0,42 | 1,34 | - | - |  | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 104,23 | 20.8. |  | 0,41 | 0,37 | - | - | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,54 | 21.8. | | 0,38 | 1,36 | 4,46 | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,84 | 21.8. | | 0,37 | -2,74 | -12,34 | -17,65 | | A3EAS3 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 109,66 | 21.8. | | 0,34 | 5,61 | 19,62 | 10,89 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,38 | 21.8. | | 0,33 | 1,23 | 2,99 | -9,48 | | A413VC | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC PLUS QD DISTRIBUTION | EUR | 101,67 | 21.8. | | 0,32 | 0,85 | - | - | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 162,828,00 | 21.8. | | 0,32 | 2,27 | 51,21 | - | | A413V7 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE QD DISTRIBUTION | EUR | 101,63 | 21.8. | | 0,31 | 0,83 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,83 | 21.8. | | 0,30 | 0,23 | - | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,059,44 | 21.8. | | 0,27 | 1,00 | -2,34 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,32 | 21.8. | | 0,24 | 2,22 | - | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,23 | 21.8. | | 0,23 | 2,12 | 50,38 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,03 | 21.8. | | 0,23 | 2,12 | 50,26 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 172,20 | 21.8. | | 0,22 | 2,11 | 50,33 | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,47 | 21.8. | | 0,20 | 1,05 | 2,41 | - | | A1T8XG | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 356,57 | 21.8. | | 0,20 | -11,32 | 9,67 | 22,98 | | A413VD | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QD DISTRIBUTION | EUR | 101,47 | 21.8. | | 0,20 | 0,63 | - | - | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 153,27 | 21.8. | | 0,19 | 1,06 | 3,52 | -9,46 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 154,19 | 21.8. | | 0,19 | 1,04 | 2,40 | -10,36 | |
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