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A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,40 | 26.11. |   | 0,55 | 1,85 | 6,41 | - |  | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 94,18 | 26.11. | | 0,54 | 1,85 | 6,48 | - | | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,61 | 26.11. | | 0,89 | 2,25 | 4,95 | -0,56 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,39 | 26.11. | | 0,32 | 1,60 | 7,29 | - | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,83 | 26.11. | | 2,36 | 3,81 | 12,69 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,88 | 26.11. |  | 4,04 | 4,85 | 6,41 | 25,18 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 114,70 | 26.11. | | 4,84 | 5,74 | 15,14 | 14,63 | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,04 | 26.11. | | 0,92 | 2,94 | 12,23 | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,75 | 26.11. | | -6,36 | -4,40 | 3,11 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,61 | 26.11. | | 1,29 | 2,67 | 9,06 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,18 | 26.11. | | 0,10 | 1,34 | 4,92 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 107,86 | 26.11. | | 4,68 | 5,56 | 14,44 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,65 | 26.11. | | 4,69 | 5,56 | 14,46 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 98,70 | 26.11. | | 2,68 | 3,40 | 7,57 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,362,22 | 26.11. | | 5,22 | 6,17 | 16,46 | 17,96 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,13 | 26.11. | | -9,69 | -12,50 | -11,23 | -1,50 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,66 | 26.11. | | -9,69 | -12,50 | -11,23 | -1,49 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 106,68 | 26.11. | | -5,07 | -8,30 | -7,37 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 132,43 | 26.11. | | -8,13 | -10,84 | -5,80 | 7,27 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 88,63 | 26.11. | | -8,24 | -10,94 | -5,93 | 6,92 | |
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