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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,36 | 6.2. |   | 0,19 | 0,58 | - | - |  | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 263,07 | 6.2. | | 3,69 | 0,57 | 23,15 | 37,12 | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 121,817,30 | 6.2. | | 3,69 | 0,57 | 23,13 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,11 | 6.2. | | 0,48 | 0,57 | 4,30 | - | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,41 | 6.2. | | 1,09 | 0,56 | 3,62 | 0,20 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,87 | 6.2. | | 1,08 | 0,56 | 3,61 | 0,20 | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 71,22 | 6.2. | | -2,81 | 0,55 | 29,70 | 25,48 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,74 | 6.2. | | 0,50 | 0,55 | 5,74 | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 209,88 | 6.2. | | 4,79 | 0,55 | 30,50 | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 9.2. | | 0,63 | 0,53 | - | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 298,66 | 6.2. | | -0,90 | 0,49 | 28,12 | 36,99 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,70 | 6.2. | | 0,54 | 0,48 | 6,92 | - | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 250,50 | 6.2. | | -0,91 | 0,48 | 28,11 | 36,97 | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 6.2. |  | 0,59 | 0,46 | - | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 93,80 | 6.2. | | 0,55 | 0,46 | 6,99 | - | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,85 | 6.2. | | 0,30 | 0,45 | -1,74 | -14,66 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,54 | 6.2. | | 0,30 | 0,45 | -1,75 | -14,66 | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,00 | 5.2. | | 0,15 | 0,44 | 7,62 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,157,56 | 6.2. | | 0,77 | 0,42 | 8,06 | - | | A3EAX7 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 138,46 | 6.2. | | -1,08 | 0,42 | 21,40 | 26,23 | |
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