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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,78 | 6.2. |   | 0,76 | 0,30 | 7,62 | - |  | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,73 | 6.2. | | 0,76 | 0,30 | 7,67 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 6.2. | | 0,76 | 0,30 | 7,67 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,73 | 6.2. | | 0,48 | 0,30 | 4,95 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,80 | 6.2. | | 0,76 | 0,29 | 7,64 | - | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,11 | 6.2. | | -0,28 | 0,25 | - | - | | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,06 | 6.2. | | -0,30 | 0,21 | - | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 993,13 | 6.2. |  | 0,39 | 0,19 | 10,04 | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,54 | 6.2. | | 0,70 | 0,18 | 7,08 | -11,71 | | A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 548,79 | 6.2. | | 0,80 | 0,17 | 43,47 | 82,83 | | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 176,54 | 6.2. | | 0,80 | 0,16 | 43,48 | 82,84 | | WK00LI | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 113,91 | 6.2. | | -3,61 | 0,07 | - | - | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 403,94 | 6.2. | | 3,64 | 0,07 | 21,30 | 33,46 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,73 | 6.2. | | 1,03 | 0,05 | 2,07 | -2,28 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 6.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,79 | 6.2. | | 0,42 | -0,01 | 6,99 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,38 | 6.2. | | 0,50 | -0,02 | 5,43 | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,47 | 6.2. | | 0,24 | -0,05 | -3,21 | -16,77 | | A4150R | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,79 | 6.2. | | -0,35 | -0,06 | - | - | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,47 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,62 | -14,32 | |
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