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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,758,16 | 27.11. |   | 0,12 | 4,37 | 15,16 | 43,06 |  | A3D4LE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,53 | 27.11. | | 3,80 | 4,37 | - | - | | A3EAVP | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH CNH | CNH | 713,21 | 27.11. |  | 1,14 | 4,35 | -24,54 | - | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,27 | 26.11. |  | 2,72 | 4,32 | -0,07 | -3,82 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,78 | 26.11. | | 2,72 | 4,31 | -0,07 | -3,83 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,99 | 27.11. | | -5,06 | 4,29 | -35,24 | -32,42 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 69,98 | 27.11. | | -5,08 | 4,29 | -35,15 | - | | A1T8Y4 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 128,57 | 28.11. | | 9,33 | 4,27 | -38,97 | -15,25 | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 204,05 | 28.11. | | 2,33 | 4,21 | -2,12 | 15,24 | | A3EAW8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 933,71 | 27.11. | | 1,59 | 4,20 | - | - | | A3EAUH | BNPP F.EUROPE EQ.I PLUS EUR | EUR | 143,38 | 27.11. | | 0,51 | 4,19 | 6,54 | 32,42 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,98 | 27.11. | | 2,98 | 4,18 | -0,74 | 1,61 | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,26 | 27.11. | | 2,75 | 4,17 | - | - | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,54 | 27.11. | | 2,75 | 4,17 | - | - | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 121,04 | 26.11. | | 0,48 | 4,12 | 5,91 | - | | A1T8Y5 | BNPP F.CHINA EQ.PR.USD | USD | 97,92 | 27.11. | | 10,42 | 4,08 | -38,37 | - | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 93,72 | 27.11. | | 2,24 | 4,06 | 3,52 | 2,82 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,23 | 27.11. | | 1,34 | 4,04 | -5,21 | 6,39 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 182,30 | 27.11. | | 1,35 | 4,03 | -5,20 | 6,40 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 107,09 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 | |
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