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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,11 | 18.9. |   | 2,75 | 3,86 | 5,69 | 4,79 |  | A3EAWR | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 95,80 | 18.9. | | 3,53 | 3,86 | - | - | | A3EAP5 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC H | EUR | 149,83 | 18.9. |  | 4,16 | 3,85 | 9,86 | - | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 206,84 | 18.9. | | 1,41 | 3,78 | -2,10 | 11,82 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 217,12 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,75 | 18.9. | | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 4,51 | | A3CPFP | BNPP F.GREEN TIGERS U2 USD | USD | 72,39 | 18.9. | | 2,93 | 3,75 | -24,87 | - | | A3CPFS | BNPP F.GREEN TIGERS U2 USD | USD | 79,42 | 18.9. | | 2,94 | 3,75 | -24,86 | - | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 102,69 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,59 | 18.9. | | 2,64 | 3,71 | 5,37 | 4,16 | | A3EAWT | BNPP F.RMB BOND C.H SGD | SGD | 97,38 | 18.9. | | 3,43 | 3,70 | - | - | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 161,05 | 18.9. | | 1,29 | 3,62 | -2,55 | 10,93 | | A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 132,25 | 18.9. | | 1,30 | 3,62 | -2,57 | 10,91 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,21 | 18.9. | | 2,83 | 3,56 | -25,37 | 15,42 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,06 | 18.9. | | 1,96 | 3,55 | -1,29 | -4,55 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 89,60 | 18.9. | | 1,96 | 3,55 | -1,29 | -4,55 | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 96,60 | 18.9. | | 2,77 | 3,53 | - | - | | A14SK9 | BNPP F.GREEN TIGERS C.USD | USD | 120,22 | 18.9. | | 2,77 | 3,50 | -25,41 | 15,41 | | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 101,06 | 18.9. | | 3,15 | 3,32 | - | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,38 | 18.9. | | -0,22 | 3,29 | -3,50 | 1,75 | |
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