A3EAZT

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 107,33

5.2.

 0,21

 3,07

 -  

 -  

A0NEK1

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION

EUR

 110,23

6.2.

 0,21

 2,30

 10,14  

 9,77  

A2JHK7

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION

EUR

 109,04

6.2.

 0,21

 2,30

 10,13  

 9,77  

937990

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION

USD

 285,41

5.2.

 0,21

 5,91

 21,50  

 13,46  

A3DL0U

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION

EUR

 110,296,60

6.2.

 0,21

 2,23

 -  

 -  

A411SX

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION

EUR

 102,312,20

6.2.

 0,21

 -

 -  

 -  

A1JMAU

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION

EUR

 108,81

6.2.

 0,20

 2,18

 9,73  

 9,26  

A0JKF4

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION

EUR

 150,75

6.2.

 0,20

 2,18

 9,73  

 9,26  

935637

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION

EUR

 77,88

5.2.

 0,20

 2,21

 9,80  

 9,37  

A2P6KY

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 100,64

5.2.

 0,20

 2,17

 9,66  

 9,15  

937762

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,062,11

5.2.

 0,20

 2,17

 9,66  

 9,15  

A3EKAE

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION

EUR

 106,10

5.2.

 0,20

 2,15

 -  

 -  

A3EKAF

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION

EUR

 101,18

5.2.

 0,20

 2,15

 -  

 -  

A0NDPV

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 126,26

6.2.

 0,19

 2,07

 9,34  

 8,81  

A41E3X

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 98,64

5.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A0NGBR

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 108,49

6.2.

 0,18

 2,02

 9,19  

 8,69  

A0KETP

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 135,69

5.2.

 0,18

 0,23

 -1,86  

 -14,78  

A0KE4X

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 114,41

5.2.

 0,18

 0,23

 -1,86  

 -14,77  

A3EJ4U

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 87,80

5.2.

 0,18

 -7,19

 -  

 -  

A0B5UW

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 111,11

5.2.

 0,18

 2,73

 8,77  

 -0,30