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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAVH | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 74,02 | 28.11. |   | 1,18 | 4,33 | -24,48 | - |  | A1T8VL | BNPP F.EUROPE GROWTH X EUR | EUR | 127,25 | 28.11. | | 1,17 | 6,17 | 2,11 | - | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,06 | 28.11. | | 1,16 | 6,18 | 3,34 | 28,65 | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,053,61 | 27.11. |  | 1,16 | 5,95 | -11,94 | -14,14 | | A3EAVJ | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 66,29 | 28.11. | | 1,14 | 4,29 | -24,46 | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 327,97 | 28.11. | | 1,14 | 5,04 | -13,32 | -14,13 | | A3C056 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH USD | USD | 170,41 | 28.11. | | 1,13 | 6,15 | 3,67 | - | | A2ACQZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,52 | 28.11. | | 1,10 | 12,59 | -25,44 | -20,14 | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 113,99 | 26.11. | | 1,09 | 5,28 | -10,13 | - | | A3DCR6 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC | EUR | 111,65 | 28.11. | | 1,09 | 5,94 | -9,07 | - | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 102,15 | 28.11. | | 1,02 | 3,70 | - | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 146,16 | 28.11. | | 1,01 | 3,68 | -6,69 | 3,61 | | A3EAUX | BNPP F.GL.BD.OPPORT.K EUR | EUR | 86,88 | 27.11. | | 0,99 | 5,16 | - | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 167,34 | 28.11. | | 0,97 | 4,09 | -3,14 | 4,79 | | A3EAR7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 909,12 | 28.11. | | 0,96 | 11,38 | - | - | | A3DA67 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.CHF H | CHF | 86,95 | 28.11. | | 0,95 | 4,66 | -12,81 | - | | A3EAR6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH CAPITALISATION | CNH | 974,35 | 28.11. | | 0,94 | 11,36 | - | - | | BNPP46 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 83,74 | 28.11. | | 0,92 | 11,34 | -19,12 | - | | A3D4V3 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,10 | 28.11. | | 0,90 | 8,26 | - | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,75 | 28.11. | | 0,82 | 3,92 | -3,59 | 3,92 | |
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