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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 546,05 | 9.2. |   | 0,30 | -0,56 | 44,01 | 82,56 |  | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 175,66 | 9.2. | | 0,30 | -0,56 | 44,02 | 82,59 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,53 | 9.2. |  | 0,29 | 0,27 | -3,20 | -16,80 | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,85 | 9.2. | | 0,29 | 7,45 | - | - | | A40KQS | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H CHF CAPITALISATION | CHF | 10,86 | 9.2. | | 0,29 | 7,14 | - | - | | A3CTXH | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION | CHF | 90,21 | 9.2. | | 0,28 | 7,21 | 12,95 | - | | A40YKQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION | GBP | 99,45 | 9.2. | | 0,26 | 6,83 | - | - | | A41BTT | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,16 | 9.2. | | 0,25 | - | - | - | | A41LX3 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 101,548,00 | 9.2. | | 0,25 | - | - | - | | A41LX4 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I CAPITALISATION | EUR | 101,56 | 9.2. | | 0,25 | - | - | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 104,25 | 9.2. | | 0,25 | 3,38 | 10,26 | 2,06 | | A41C8U | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 109,13 | 9.2. | | 0,25 | 6,84 | - | - | | A41C8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 101,39 | 9.2. | | 0,25 | 6,88 | - | - | | A41CBB | BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED USD CORPORATE BOND X H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,078,80 | 9.2. | | 0,24 | - | - | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,86 | 9.2. | | 0,23 | 3,88 | 6,34 | -16,65 | | A3EAZT | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,35 | 9.2. | | 0,23 | 3,27 | - | - | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,25 | 9.2. | | 0,23 | 2,29 | 10,13 | 9,79 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,03 | 9.2. | | 0,23 | -1,16 | 44,49 | 27,36 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 109,06 | 9.2. | | 0,23 | 2,29 | 10,13 | 9,79 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 171,31 | 9.2. | | 0,23 | -1,16 | - | - | |
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