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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CPMU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,33 | 3.7. |   | 5,57 | 9,90 | 24,07 | - |  | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 123,955,90 | 3.7. | | 6,42 | 11,10 | 26,70 | - | | A1T8TQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 439,18 | 3.7. | | 4,77 | 9,18 | 16,22 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 90,13 | 3.7. | | 4,27 | 7,44 | - | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,58 | 3.7. | | 4,39 | 7,70 | 8,17 | - | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,00 | 3.7. | | 5,15 | 9,26 | 12,92 | - | | A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 134,51 | 3.7. | | 7,91 | 9,84 | 21,91 | - | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 125,00 | 3.7. | | 7,50 | 9,16 | - | - | | A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 107,50 | 3.7. | | 11,67 | 8,77 | 40,30 | - | | A3DKZH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 120,83 | 3.7. | | 13,43 | 10,39 | 43,38 | - | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,111,46 | 3.7. | | -1,90 | -0,25 | - | - | | A3EAU4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,76 | 3.7. | | -0,89 | 1,71 | 33,91 | - | | A3C06E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 153,03 | 3.7. | | 4,93 | 3,60 | 32,09 | - | | A3EAUZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS H JPY CAPITALISATION | JPY | 12,925,00 | 3.7. | | 7,15 | 4,20 | 28,66 | - | | A3EAU0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS JPY CAPITALISATION | JPY | 20,130,00 | 3.7. | | 4,39 | 0,25 | 61,43 | - | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 122,61 | 3.7. | | -1,49 | 0,26 | 25,37 | - | | A3EAU2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT UI13 RH USD CAPITALISATION | USD | 126,66 | 3.7. | | 0,21 | 4,07 | - | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 249,70 | 3.7. | | -0,29 | 2,70 | 34,76 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 115,625,40 | 3.7. | | -0,29 | 2,69 | 34,74 | - | | A3EAU9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 72,62 | 3.7. | | 3,51 | 7,42 | 22,06 | - | |
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