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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 154,86 | 16.4. |   | -3,81 | -7,23 | 3,09 | - |  | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 163,90 | 16.4. | | -3,28 | -5,31 | 8,24 | - | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 122,66 | 16.4. | | -3,09 | -5,19 | 6,75 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 16.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 178,06 | 16.4. |  | 0,59 | 4,26 | -18,86 | - | | A3C059 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 159,71 | 16.4. | | 0,81 | 7,27 | 11,44 | - | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 102,65 | 16.4. | | 0,16 | 1,07 | - | - | | A1J94P | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 193,65 | 16.4. | | 0,35 | 2,73 | -1,63 | - | | A2QNHS | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP X2 CAPITALISATION | EUR | 112,304,80 | 16.4. | | 0,64 | 6,98 | 9,98 | - | | A3CPMP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 112,77 | 16.4. | | 2,50 | 8,50 | 14,72 | - | | A3CPMQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 106,54 | 16.4. | | 2,51 | 8,64 | 14,88 | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 127,10 | 16.4. | | 2,82 | 9,81 | 26,49 | - | | A40QSB | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 109,82 | 16.4. | | 3,08 | 10,42 | - | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 115,47 | 16.4. | | 2,66 | 9,16 | 16,83 | - | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 111,61 | 16.4. | | 2,47 | 8,34 | 13,88 | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,91 | 16.4. | | 2,70 | 9,16 | 16,47 | - | | A3CPMU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,28 | 16.4. | | 2,61 | 9,02 | 16,33 | - | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 119,937,40 | 16.4. | | 2,97 | 9,83 | 19,40 | - | | A1T8TQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 428,17 | 16.4. | | 2,15 | 9,33 | 8,27 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 88,06 | 16.4. | | 1,87 | 7,04 | - | - | |
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