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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,68 | 7.11. |   | -1,10 | 4,59 | -5,07 | -10,56 |  | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,46 | 7.11. |  | -0,77 | 4,51 | -14,14 | -13,79 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 361,67 | 7.11. | | -0,77 | 4,49 | -14,15 | -13,81 | | A3D4LE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,52 | 7.11. | | 3,64 | 4,47 | - | - | | A2PN8P | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR | EUR | 96,48 | 7.11. | | 10,47 | 4,46 | 17,02 | 40,20 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,885,19 | 7.11. | | 3,66 | 4,46 | 7,67 | 7,40 | | A2PN8N | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR | EUR | 99,93 | 7.11. | | 10,48 | 4,45 | 16,99 | 40,17 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,42 | 7.11. | | 0,86 | 4,41 | -5,62 | 6,22 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,61 | 7.11. | | 0,85 | 4,40 | -5,63 | 6,22 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 109,85 | 7.11. | | 6,10 | 4,36 | 10,66 | 9,45 | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,37 | 7.11. | | 3,37 | 4,36 | 0,79 | 1,64 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,80 | 7.11. | | 2,79 | 4,34 | -1,15 | 1,47 | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 71,78 | 7.11. | | -1,16 | 4,33 | -7,93 | -14,72 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 99,89 | 7.11. | | 1,97 | 4,31 | 3,86 | -6,73 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,40 | 7.11. | | 1,97 | 4,31 | 3,87 | -6,75 | | A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,52 | 7.11. | | 3,41 | 4,29 | - | - | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,02 | 7.11. | | 2,44 | 4,29 | -0,03 | -3,92 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 157,16 | 7.11. | | 1,36 | 4,28 | -5,57 | -6,85 | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,38 | 7.11. | | 3,17 | 4,28 | -8,92 | - | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,51 | 7.11. | | 2,44 | 4,28 | -0,03 | -3,93 | |
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