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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,94 | 28.11. |   | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 |  | A2PFZD | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C EUR | EUR | 84,00 | 27.11. | | 4,46 | 4,00 | -1,59 | -0,87 | | A3CUZP | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 56,239,00 | 27.11. | | 13,31 | 3,96 | -33,76 | - | | A3DMWE | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 88,439,00 | 27.11. |  | -2,89 | 3,95 | - | - | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,74 | 27.11. | | 3,55 | 3,92 | 6,88 | 5,87 | | A3EASX | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION IH JPY | JPY | 3,426,00 | 27.11. | | -7,80 | 3,91 | -61,94 | - | | A3CUZN | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 52,031,00 | 27.11. | | 13,22 | 3,91 | -33,72 | - | | A1T8W0 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 63,57 | 27.11. | | -14,36 | 3,91 | -66,05 | 2,57 | | A1T8W1 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD DISTRIBUTION | USD | 247,77 | 27.11. | | -14,36 | 3,90 | -66,05 | 2,56 | | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 100,85 | 27.11. | | 2,94 | 3,88 | - | - | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,033,52 | 27.11. | | 3,51 | 3,88 | 6,74 | 5,66 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,67 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,86 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,65 | 26.11. | | 3,50 | 3,87 | 6,73 | 5,65 | | A3DEWB | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 92,015,16 | 27.11. | | -2,98 | 3,84 | - | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,54 | 28.11. |  | 3,37 | 3,84 | -9,55 | - | | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,026,10 | 27.11. | | 2,50 | 3,78 | - | - | | A3E4Y3 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.PR. | EUR | 91,65 | 27.11. | | -3,01 | 3,78 | - | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,00 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,53 | 5,36 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,74 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,52 | - | |
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