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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40QSB | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 110,42 | 25.11. |   | 6,57 | 7,17 | - | - |  | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 118,01 | 25.11. | | 4,92 | 5,39 | 20,30 | - | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 113,48 | 25.11. | | 4,19 | 4,56 | 17,34 | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,34 | 25.11. | | 4,87 | 5,32 | 19,99 | - | | A3CPMU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,74 | 25.11. | | 4,99 | 5,45 | 20,09 | - | | A415KU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,056,15 | 25.11. | | 5,91 | - | - | - | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 123,075,90 | 25.11. | | 5,66 | 6,17 | 22,19 | - | | A1T8TQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 446,53 | 25.11. | | 6,53 | 6,27 | 17,95 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,96 | 25.11. | | 4,07 | 3,55 | 8,19 | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,48 | 25.11. | | 4,30 | 3,80 | 9,40 | - | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,66 | 25.11. | | 5,65 | 5,29 | 14,21 | - | | A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 146,32 | 25.11. | | 17,38 | 14,87 | 28,87 | - | | A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 106,24 | 25.11. | | 10,36 | 4,20 | 23,25 | - | | A3DKZH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 118,80 | 25.11. | | 11,53 | 5,22 | 25,54 | - | |
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