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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT UI13 RH USD CAPITALISATION | USD | 131,09 | 19.8. |   | 3,71 | 6,66 | 34,30 | - |  | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 255,68 | 21.8. |  | 2,10 | 4,30 | 21,05 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 118,394,30 | 21.8. | | 2,10 | 4,29 | 21,03 | - | | A3EAU9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 72,57 | 21.8. | | 4,13 | 5,90 | 16,88 | - | | A3EAVA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH USD MD DISTRIBUTION | USD | 74,93 | 21.8. | | 4,65 | 6,88 | 21,36 | - | | A12AWG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,523,41 | 21.8. | | 4,56 | 6,72 | 26,80 | - | | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 102,88 | 21.8. | | 3,37 | 4,98 | 14,85 | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,923,30 | 21.8. | | 4,78 | 7,23 | - | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 159,84 | 21.8. | | 1,18 | -1,65 | -7,61 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 100,808,70 | 21.8. | | 1,19 | -1,49 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 113,93 | 21.8. | | 10,50 | 12,29 | 46,16 | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 184,73 | 21.8. | | 10,79 | 12,59 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 128,26 | 21.8. |  | -1,36 | 7,77 | 26,19 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,91 | 21.8. | | -0,07 | 10,00 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 151,47 | 21.8. | | -0,32 | 9,56 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,425,91 | 21.8. | | 8,77 | 12,57 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 82,96 | 21.8. | | 0,14 | -0,01 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,83 | 21.8. | | 0,30 | 0,23 | - | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,416,49 | 21.8. | | 1,06 | 1,42 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,451,84 | 21.8. | | 1,06 | 1,42 | 6,37 | - | |
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