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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DCR6 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC | EUR | 111,22 | 27.11. | | 0,70 | 5,42 | -9,42 | - | | A3D3CV | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C CAPITALISATION | EUR | 96,66 | 27.11. | | 0,68 | -1,26 | - | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 326,10 | 26.11. | | 0,56 | 4,77 | -13,91 | -14,77 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 255,59 | 27.11. | | 0,53 | 4,61 | -0,07 | 24,47 | | A3EAUH | BNPP F.EUROPE EQ.I PLUS EUR | EUR | 143,38 | 27.11. | | 0,51 | 4,19 | 6,54 | 32,42 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 869,07 | 26.11. | | 0,50 | 4,63 | 8,65 | 35,27 | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 121,04 | 26.11. | | 0,48 | 4,12 | 5,91 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,43 | 26.11. | | 0,42 | 3,67 | -3,33 | 4,12 | | A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 251,66 | 26.11. | | 0,41 | 4,53 | 8,30 | 34,52 | | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 149,55 | 26.11. | | 0,40 | 4,51 | 8,29 | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,20 | 27.11. | | 0,38 | 3,62 | -4,01 | 3,42 | | A3C05V | BNPP F.EURO EQ.C.EUR H | USD | 202,34 | 27.11. | | 0,31 | 4,48 | 11,61 | - | | A2N7XZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,46 | 27.11. | | 0,23 | 10,03 | -25,74 | -20,79 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 99,37 | 27.11. | | 0,20 | 10,17 | - | - | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,758,16 | 27.11. | | 0,12 | 4,37 | 15,16 | 43,06 | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 352,59 | 27.11. | | 0,10 | 3,73 | 5,12 | 29,48 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,32 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,37 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,24 | 27.11. | | 0,00 | 3,62 | 4,78 | 28,75 | | A3EAUJ | BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR | EUR | 0,01 | 27.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
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