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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,11 | 6.2. |   | -0,28 | 0,25 | - | - |  | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,06 | 6.2. | | -0,30 | 0,21 | - | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 993,13 | 6.2. |  | 0,39 | 0,19 | 10,04 | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,54 | 6.2. | | 0,70 | 0,18 | 7,08 | -11,71 | | A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 548,79 | 6.2. | | 0,80 | 0,17 | 43,47 | 82,83 | | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 176,54 | 6.2. | | 0,80 | 0,16 | 43,48 | 82,84 | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 190,461,00 | 5.12. | | 5,28 | 0,16 | 37,88 | 54,05 | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 200,06 | 9.2. | | 0,37 | 0,09 | 44,95 | 88,63 | | WK00LI | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 113,91 | 6.2. | | -3,61 | 0,07 | - | - | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 403,94 | 6.2. | | 3,64 | 0,07 | 21,30 | 33,46 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,73 | 6.2. | | 1,03 | 0,05 | 2,07 | -2,28 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 6.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,79 | 6.2. | | 0,42 | -0,01 | 6,99 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,38 | 6.2. | | 0,50 | -0,02 | 5,43 | - | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,67 | 9.2. | | 0,67 | -0,03 | 4,65 | -14,26 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,47 | 6.2. | | 0,24 | -0,05 | -3,21 | -16,77 | | A4150R | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,79 | 6.2. | | -0,35 | -0,06 | - | - | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,47 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,62 | -14,32 | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 316,22 | 6.2. | | 3,62 | -0,08 | 20,75 | 32,41 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,90 | 6.2. | | 0,63 | -0,11 | 5,17 | -14,07 | |
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