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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8YA | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 2,058,73 | 9.2. |   | -2,94 | 0,26 | 60,37 | 69,12 |  | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 137,78 | 9.2. |  | 3,98 | 0,25 | 32,65 | - | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,10 | 9.2. | | -0,29 | 0,24 | - | - | | A3EJ59 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAPITALISATION | USD | 390,39 | 9.2. | | -0,84 | 0,19 | - | - | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 405,45 | 9.2. | | 4,03 | 0,19 | 22,19 | 34,84 | | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,03 | 9.2. | | -0,33 | 0,18 | - | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 993,13 | 9.2. |  | 0,39 | 0,18 | 10,34 | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,60 | 9.2. | | 0,74 | 0,17 | 7,19 | -11,67 | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 190,461,00 | 5.12. | | 5,28 | 0,16 | 37,88 | 54,05 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,80 | 9.2. | | 1,08 | 0,13 | 1,98 | -2,17 | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 208,23 | 9.2. | | 3,96 | 0,11 | 32,08 | - | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 200,06 | 9.2. | | 0,37 | 0,09 | 44,95 | 88,63 | | A0NE8Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 317,39 | 9.2. | | 4,01 | 0,04 | 21,62 | 33,77 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,43 | 9.2. | | 0,55 | 0,03 | 5,45 | - | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,83 | 9.2. | | 0,47 | 0,02 | 6,98 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 9.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,67 | 9.2. | | 0,67 | -0,03 | 4,65 | -14,26 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,72 | 9.2. | | 0,67 | -0,03 | 4,64 | -14,27 | | A3EAYA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD MD DISTRIBUTION | USD | 104,17 | 9.2. | | -0,86 | -0,03 | 18,73 | - | | A4150R | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,77 | 9.2. | | -0,37 | -0,08 | - | - | |
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