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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 89,96 | 21.8. |   | 0,56 | 0,64 | 2,09 | -13,72 |  | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 77,91 | 21.8. | | 0,56 | 0,64 | 2,09 | -13,72 | | A413VD | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QD DISTRIBUTION | EUR | 101,47 | 21.8. | | 0,20 | 0,63 | - | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,55 | 21.8. | | 0,03 | 0,62 | -3,46 | 3,51 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,46 | 21.8. | | 0,02 | 0,61 | -3,46 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 453,95 | 21.8. | | 0,13 | 0,59 | 1,13 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,98 | 21.8. | | -0,09 | 0,59 | 1,04 | -12,35 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,53 | 21.8. | | -0,10 | 0,59 | 1,04 | -12,35 | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 76,739,00 | 21.8. | | -0,05 | 0,56 | -0,23 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,102,31 | 21.8. | | -0,09 | 0,47 | -0,33 | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,27 | 21.8. | | -0,19 | 0,45 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,99 | 21.8. | | -0,19 | 0,45 | - | - | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,66 | 21.8. | | -0,21 | 0,42 | 1,57 | -12,31 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,03 | 21.8. | | -0,21 | 0,42 | 1,57 | -12,31 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 104,56 | 20.8. |  | 0,46 | 0,42 | - | - | | WK00L8 | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 102,63 | 21.8. | | -0,24 | 0,39 | - | - | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 214,37 | 21.8. | | 0,75 | 0,37 | 2,98 | -3,51 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 72,53 | 21.8. | | 0,74 | 0,37 | 2,97 | -3,51 | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 104,23 | 20.8. | | 0,41 | 0,37 | - | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,63 | 21.8. | | -0,17 | 0,35 | -0,70 | - | |
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