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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 27.11. |   | 2,56 | 3,74 | -2,00 | -1,02 |  | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 352,59 | 27.11. |  | 0,10 | 3,73 | 5,12 | 29,48 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,75 | 28.11. | | 3,38 | 3,72 | 6,46 | 5,51 | | A2PN8M | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.USD | USD | 63,32 | 27.11. | | 5,82 | 3,72 | 12,72 | 34,89 | | A3E4Y4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.I | EUR | 91,62 | 27.11. | | -3,09 | 3,70 | - | - | | A2PN8W | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.USD | USD | 70,02 | 27.11. | | 5,82 | 3,70 | 12,72 | 34,89 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,43 | 26.11. | | 0,42 | 3,67 | -3,33 | 4,12 | | A3DDSN | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.UE | EUR | 9,16 | 27.11. | | -3,13 | 3,66 | - | - | | A3CT5B | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | USD | 5,58 | 27.11. | | 12,98 | 3,64 | -34,19 | - | | A3CTRW | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TI | USD | 55,78 | 27.11. | | 12,97 | 3,63 | -34,21 | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,20 | 27.11. | | 0,38 | 3,62 | -4,01 | 3,42 | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,24 | 27.11. | | 0,00 | 3,62 | 4,78 | 28,75 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 27.11. | | 3,27 | 3,62 | 6,31 | 5,21 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,36 | 26.11. | | 3,26 | 3,61 | 6,30 | 5,20 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,31 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,30 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 150,24 | 27.11. | | -0,38 | 3,57 | -3,06 | 18,30 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 60,89 | 27.11. | | -0,39 | 3,55 | -3,07 | 18,30 | | A2AJZL | BNPP EASY ENERGY & METALS EN.ROLL UE USD | USD | 12,79 | 27.11. | | 6,15 | 3,48 | 10,65 | 40,71 | | A3EATV | BNPP F.ENERGY TRANSITION C.HKD | HKD | 39,79 | 26.11. | | -14,91 | 3,46 | -60,07 | - | |
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