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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 98,79 | 16.4. |   | -0,74 | 4,92 | 5,95 | - |  | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 115,270,00 | 16.4. | | -0,12 | 7,18 | - | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 158,16 | 16.4. | | 0,12 | 0,67 | -11,36 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 99,799,52 | 16.4. | | 0,18 | 0,92 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 96,41 | 16.4. |  | -6,49 | 6,47 | 14,54 | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 155,99 | 16.4. | | -6,45 | 6,08 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 110,68 | 16.4. | | -14,88 | -0,33 | 9,21 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 204,71 | 16.4. | | -14,37 | 1,72 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 129,96 | 16.4. | | -14,47 | 1,32 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,199,90 | 16.4. | | -8,47 | 5,30 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 82,69 | 16.4. | | -0,18 | 2,85 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 16.4. | | -0,12 | 3,09 | - | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 94,637,91 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 85,459,23 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,366,70 | 16.4. | | -1,63 | 1,76 | - | - | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 81,71 | 16.4. | | -8,34 | 0,27 | -6,35 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 92,50 | 16.4. | | -5,38 | 1,16 | - | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 89,57 | 16.4. | | -5,31 | 2,09 | - | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 660,82 | 16.4. | | -6,09 | -0,72 | -19,62 | - | | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 68,97 | 16.4. | | -6,02 | -0,30 | -18,27 | - | |
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