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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 93,89 | 18.9. |   | 4,71 | 8,36 | -10,76 | - |  | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 110,298,60 | 18.9. | | 5,90 | 10,08 | - | - | | A2QDUM | BNPP F.SMART FOOD C.H EUR | EUR | 117,49 | 18.9. | | 8,72 | 7,97 | - | - | | A3EAW1 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 102,03 | 18.9. | | 10,01 | 8,98 | -1,24 | - | | A3C063 | BNPP F.SMART FOOD C.SGD | SGD | 85,62 | 18.9. | | 7,23 | 5,64 | - | - | | A3DECQ | BNPP F.SMART FOOD K EUR | EUR | 90,97 | 18.9. | | 7,96 | 6,10 | - | - | | A3DA6K | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR H | EUR | 93,78 | 18.9. | | 9,56 | 9,12 | - | - | | A3C061 | BNPP F.SMART FOOD PR.GBP | GBP | 94,32 | 18.9. | | 6,25 | 5,48 | -5,48 | - | | A2PYTL | BNPP F.SMART FOOD PR.H USD | USD | 126,25 | 18.9. | | 10,97 | 11,17 | - | - | | A2PYS4 | BNPP F.SMART FOOD U EUR | EUR | 113,80 | 18.9. | | 8,95 | 7,44 | -5,36 | - | | A2PYS6 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 109,44 | 18.9. | | 7,20 | 4,96 | - | - | | A2PYS7 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 100,85 | 18.9. | | 7,15 | 4,91 | - | - | | A2PYS8 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 117,15 | 18.9. | | 9,90 | 8,65 | - | - | | A2PYS9 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 109,80 | 18.9. | | 9,92 | 8,69 | - | - | | A2JQ2W | BNPP F.SMART FOOD U11 EUR H | EUR | 88,93 | 18.9. | | 8,69 | 7,92 | - | - | | A2PYTD | BNPP F.SMART FOOD UP EUR | EUR | 109,99 | 18.9. | | 9,61 | 8,35 | - | - | | A2PYTE | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 113,14 | 18.9. | | 7,83 | 5,90 | - | - | | A2PYTF | BNPP F.SMART FOOD UP RH CHF | CHF | 105,49 | 18.9. | | 7,81 | 5,83 | - | - | | A2QGX3 | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.C.CHF H | CHF | 92,57 | 18.9. | | 1,07 | 5,63 | -10,90 | - | | A1JLZT | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.P.EUR | EUR | 93,65 | 18.9. | | 3,38 | 9,01 | -5,13 | - | |
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