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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,56 | 6.2. |   | -0,05 | 4,18 | - | - |  | A413AU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION | USD | 110,11 | 6.2. | | 0,25 | 7,41 | - | - | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 108,50 | 6.2. | | 0,15 | 6,12 | - | - | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,80 | 6.2. | | 0,25 | 7,21 | - | - | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 160,59 | 6.2. | | 0,94 | 14,51 | - | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,39 | 6.2. | | 0,28 | 0,93 | 0,57 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,769,50 | 6.2. | | 0,38 | 1,24 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 121,72 | 6.2. | | 0,66 | 12,57 | 58,55 | - | | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,87 | 6.2. | | 0,54 | 11,48 | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,094,02 | 6.2. | | -3,33 | -2,12 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 197,81 | 6.2. | | 0,70 | 12,96 | 56,84 | - | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 205,45 | 6.2. | | 0,20 | 0,68 | - | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 253,39 | 6.2. | | 0,24 | 0,98 | 53,94 | - | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 170,97 | 6.2. | | 0,03 | -1,06 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,36 | 6.2. | | 0,19 | 0,58 | - | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 111,16 | 6.2. | | 0,19 | - | - | - | | A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,42 | 6.2. | | 0,63 | 12,03 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,539,28 | 6.2. | | 0,70 | 11,90 | - | - | | A3EJ94 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION | EUR | 218,64 | 6.2. | | 0,28 | 1,44 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,73 | 6.2. | | 0,48 | 0,30 | 4,95 | - | |
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