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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1W15E | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZ.CAPP.UE | EUR | 8,38 | 7.11. |   | 0,06 | 16,02 | -24,98 | -24,87 |  | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,62 | 7.11. | | 0,06 | 16,02 | -24,98 | -25,53 | | A3EAUJ | BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR | EUR | 0,01 | 7.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 198,33 | 7.11. | | -0,06 | 7,89 | -2,87 | 21,00 | | A3EASU | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.RH GBP | GBP | 37,50 | 7.11. |  | -0,16 | 16,14 | -61,11 | - | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 123,60 | 7.11. | | -0,19 | 5,55 | -3,10 | -8,70 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 39,04 | 7.11. | | -0,19 | 5,55 | -3,10 | -8,70 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 202,12 | 7.11. | | -0,22 | 5,17 | -12,48 | -11,00 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 199,11 | 7.11. | | -0,38 | 4,97 | -12,95 | -11,84 | | A3D4LH | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,11 | 7.11. | | -0,39 | 0,40 | - | - | | A3DY9L | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I - EUR CAPITALISATION | EUR | 97,04 | 7.11. | | -0,41 | -2,63 | - | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,05 | 7.11. | | -0,42 | 4,21 | -5,29 | 2,82 | | A3D3CX | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 96,17 | 7.11. | | -0,49 | -2,72 | - | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,03 | 7.11. | | -0,55 | 4,04 | -5,73 | 1,96 | | A3CRVK | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION X EUR | EUR | 94,152,94 | 7.11. | | -0,55 | 15,68 | -2,31 | - | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 76,29 | 7.11. | | -0,63 | 5,02 | -4,55 | -10,97 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 361,67 | 7.11. | | -0,77 | 4,49 | -14,15 | -13,81 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,46 | 7.11. | | -0,77 | 4,51 | -14,14 | -13,79 | | A14R5W | BNPP F.EUROPE GROWTH C.USD | USD | 66,94 | 7.11. | | -0,87 | 11,64 | -12,04 | 18,58 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,00 | 7.11. | | -0,89 | 3,64 | -6,89 | -0,22 | |
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