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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,43 | 19.8. |   | -0,15 | 0,82 | -0,32 | -13,31 |  | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,701,09 | 19.8. | | -0,19 | 0,81 | - | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 205,33 | 20.8. | | 0,26 | 0,81 | 0,68 | -11,76 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 214,68 | 19.8. |  | 0,89 | 0,78 | 2,51 | -3,47 | | A3EAZD | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC N DISTRIBUTION | EUR | 72,64 | 19.8. | | 0,89 | 0,78 | 2,51 | -3,48 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,94 | 19.8. | | 0,43 | 0,75 | - | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,51 | 19.8. | | 0,02 | 0,75 | -4,33 | 1,46 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,62 | 19.8. | | 0,02 | 0,74 | -4,34 | 1,46 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,39 | 20.8. | | 3,64 | 0,71 | 2,72 | -10,58 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,45 | 20.8. | | 3,64 | 0,70 | 2,68 | -10,62 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,41 | 19.8. | | -0,04 | 0,67 | -0,62 | - | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 115,77 | 19.8. | | -6,95 | 0,67 | 2,17 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,62 | 19.8. | | -0,03 | 0,65 | -0,60 | -12,65 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 178,49 | 19.8. | | -0,30 | 0,58 | -0,95 | -14,35 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,06 | 19.8. | | 0,27 | 0,50 | - | - | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 260,71 | 19.8. | | 6,77 | 0,45 | -3,53 | 1,78 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,39 | 19.8. | | 6,77 | 0,45 | -3,53 | 1,78 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 263,90 | 19.8. | | 3,93 | 0,43 | 12,31 | 28,39 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,39 | 19.8. | | -0,41 | 0,40 | -0,44 | - | | A1T8ZP | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY X CAPITALISATION | USD | 116,907,90 | 19.8. | | 3,29 | 0,34 | - | - | |
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