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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,85 | 27.11. |   | 0,79 | 3,41 | -6,89 | 3,25 |  | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 101,92 | 27.11. | | 0,79 | 3,41 | - | - | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,38 | 26.11. |  | -0,48 | 3,40 | -4,15 | 14,87 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,24 | 27.11. | | -0,56 | 3,33 | -0,85 | 23,06 | | A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 162,25 | 27.11. | | -0,59 | 3,30 | -0,50 | - | | A2QBGU | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I EUR RH D | EUR | 98,23 | 8.11. | | 5,89 | 3,27 | 4,87 | - | | A3E4Y5 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.CL. | EUR | 89,97 | 27.11. | | -3,48 | 3,25 | - | - | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 197,81 | 28.11. | | 8,33 | 3,24 | -40,78 | -19,39 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 368,69 | 28.11. | | 8,33 | 3,23 | -40,78 | -19,39 | | A2PSWC | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.CZK H | CZK | 6,223,01 | 27.11. | | 5,38 | 3,22 | 17,21 | - | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 97,29 | 28.11. | | 1,47 | 3,21 | -5,71 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,32 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,37 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | BNP019 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,056,90 | 26.11. | | -0,78 | 3,08 | - | - | | A3C06L | BNPP F.GL.INFLATION-LINKED BD.UI10 SGD H | SGD | 160,67 | 27.11. | | -0,75 | 3,08 | -16,13 | - | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 95,58 | 28.11. | | 1,28 | 3,02 | -6,50 | - | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 696,35 | 27.11. | | -1,00 | 2,98 | 4,32 | 27,67 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 313,28 | 27.11. | | -1,00 | 2,98 | 4,32 | 27,68 | | A2PUZ6 | BNPP FLEXI I COMMODITIES N USD | USD | 65,39 | 27.11. | | 5,08 | 2,91 | 10,20 | 29,90 | | A3EATR | BNPP F.ENERGY TRANSITION B USD | USD | 32,09 | 27.11. | | -15,13 | 2,89 | -67,05 | - | |
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