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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,96 | 25.11. |   | 0,36 | 1,84 | 35,08 | 9,35 |  | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 110,051,00 | 25.11. |  | 0,34 | 2,05 | 6,39 | 1,16 | | A3ED57 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 130,16 | 25.11. | | 0,33 | 0,71 | - | - | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 159,28 | 25.11. | | 0,31 | -5,55 | 13,97 | 41,86 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 185,05 | 25.11. | | 0,30 | -5,85 | 2,93 | 12,51 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 267,09 | 25.11. | | 0,30 | -5,84 | 2,92 | 12,50 | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 998,28 | 25.11. | | 0,27 | 2,24 | 9,74 | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,99 | 25.11. | | 0,27 | -0,29 | 1,18 | -17,04 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 127,134,30 | 25.11. | | 0,27 | 1,96 | 6,26 | 1,04 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 117,361,00 | 25.11. | | 0,26 | 1,94 | 6,14 | 0,86 | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 443,79 | 25.11. | | 0,26 | 0,22 | 22,97 | 6,07 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,26 | 25.11. | | 0,18 | 1,46 | 5,00 | - | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 555,05 | 25.11. | | 0,17 | -6,94 | 24,69 | 48,25 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 266,34 | 25.11. | | 0,17 | -6,94 | 24,69 | 48,23 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 21,56 | 25.11. | | 0,16 | 1,83 | 5,88 | 0,40 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 25,91 | 25.11. | | 0,16 | 1,83 | 5,89 | 0,39 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,64 | 25.11. | | 0,16 | 1,83 | 5,88 | 0,33 | | A413VA | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND K CAPITALISATION | EUR | 105,29 | 25.11. | | 0,04 | -0,54 | - | - | | A3EAU4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,02 | 25.11. | | 0,01 | -4,16 | 17,26 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 25.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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