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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40YKT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 98,99 | 6.2. |   | 0,06 | 4,43 | - | - |  | A411SV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,21 | 6.2. | | 0,06 | 5,20 | - | - | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,53 | 6.2. | | 0,04 | 4,38 | 12,63 | -6,87 | | A415KU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,056,74 | 6.2. | | 0,04 | 4,40 | - | - | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 170,97 | 6.2. | | 0,03 | -1,06 | - | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,03 | 6.2. | | 0,03 | 2,52 | 6,39 | -8,94 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 134,75 | 6.2. | | 0,02 | -1,06 | 44,77 | 27,23 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 427,53 | 6.2. | | 0,02 | 4,37 | 12,68 | -6,87 | | A3EJ4T | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 179,25 | 6.2. |  | 0,02 | -7,23 | - | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,55 | 6.2. | | 0,02 | 4,11 | 22,76 | - | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,27 | 5.2. | | 0,01 | 3,01 | - | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 6.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,58 | 6.2. | | 0,00 | 2,26 | 5,60 | - | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 118,92 | 6.2. | | 0,00 | -7,39 | 6,88 | 5,53 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,06 | 6.2. | | -0,01 | 3,87 | 11,00 | -9,17 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. | | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 123,031,80 | 6.2. | | -0,02 | 4,01 | 19,45 | - | | A3ED57 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 129,23 | 6.2. | | -0,03 | -2,21 | - | - | | A40YKR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 990,81 | 6.2. | | -0,03 | 4,02 | - | - | | A3EJ4S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 3,817,35 | 6.2. | | -0,03 | -2,85 | - | - | |
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