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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,69 | 28.11. |   | -0,80 | 10,01 | -22,32 | -17,51 |  | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 697,40 | 28.11. | | -0,85 | 3,42 | 4,48 | 28,16 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 313,75 | 28.11. | | -0,85 | 3,42 | 4,48 | 28,16 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 37,61 | 28.11. | | -0,92 | 2,08 | 2,37 | -4,22 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 76,23 | 28.11. | | -0,92 | 2,09 | 2,36 | -4,21 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,49 | 28.11. | | -1,10 | 2,28 | -20,03 | -10,24 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,37 | 28.11. | | -1,10 | 2,28 | -20,03 | -10,24 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 84,82 | 28.11. |  | -1,13 | 3,55 | -5,26 | 13,99 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,73 | 28.11. | | -1,29 | 1,93 | -19,65 | -9,00 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 195,63 | 28.11. | | -1,42 | 2,51 | -0,21 | 18,74 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 611,30 | 28.11. | | -1,53 | 2,64 | 2,16 | 23,45 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,77 | 28.11. | | -1,55 | 1,77 | -21,22 | -12,46 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 256,87 | 28.11. | | -1,60 | 9,03 | -24,38 | -21,14 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,30 | 28.11. | | -1,61 | 9,03 | -24,38 | -21,14 | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,32 | 28.11. | | -1,63 | 1,30 | -1,18 | -9,00 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 121,79 | 28.11. | | -1,65 | 1,27 | -0,07 | -7,98 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 38,47 | 28.11. | | -1,65 | 1,29 | -0,07 | -7,97 | | A3EASU | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.RH GBP | GBP | 36,85 | 28.11. | | -1,89 | 10,49 | -57,15 | - | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,16 | 28.11. | | -2,10 | 0,78 | -1,56 | -10,26 | | A3CRVK | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION X EUR | EUR | 92,520,11 | 28.11. | | -2,28 | 10,07 | 7,62 | - | |
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