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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,02 | 9.2. |   | 0,05 | 3,34 | 8,55 | -6,51 |  | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,11 | 9.2. |  | 0,03 | 4,16 | 11,26 | -9,13 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,59 | 9.2. | | 0,02 | 6,34 | 23,51 | 15,87 | | A40YKR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 991,14 | 9.2. | | 0,01 | 4,28 | - | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 9.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,00 | 9.2. | | 0,00 | 2,83 | 6,94 | -8,97 | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,60 | 9.2. | | -0,01 | 4,44 | - | - | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. | | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 123,032,10 | 9.2. | | -0,02 | 4,19 | 19,55 | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,42 | 9.2. | | -0,02 | -7,65 | 0,02 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,55 | 9.2. | | -0,03 | 2,58 | 6,14 | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 117,90 | 9.2. | | -0,05 | 3,55 | 17,70 | - | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 608,135,90 | 9.2. | | -0,06 | -0,87 | 51,72 | 76,99 | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,60 | 9.2. | | -0,06 | -0,89 | 51,63 | 76,67 | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,596,20 | 9.2. | | -0,06 | -0,89 | 51,60 | 76,53 | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 249,74 | 9.2. | | -0,06 | -0,90 | 51,58 | 76,60 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 106,46 | 9.2. | | -0,08 | 4,74 | 14,72 | 8,37 | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,17 | 9.2. | | -0,08 | 3,37 | 17,38 | - | | A3EJ58 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 183,58 | 9.2. | | -0,10 | -8,32 | - | - | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 167,479,00 | 9.2. | | -0,10 | -1,24 | 52,17 | - | |
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