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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAZE | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X RH BRL CAPITALISATION | BRL | 167,68 | 7.11. |   | 11,00 | 17,44 | - | - |  | A40DJ4 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,161,97 | 7.11. | | - | - | - | - | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 175,42 | 7.11. |  | 14,20 | 26,72 | - | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 143,07 | 7.11. | | 17,80 | 37,57 | - | - | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 135,05 | 7.11. | | 23,50 | 40,27 | - | - | | A3EAZQ | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION | EUR | 157,01 | 7.11. | | 18,99 | 39,19 | - | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 204,48 | 7.11. | | 23,32 | 40,04 | - | - | | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 157,91 | 7.11. | | 18,92 | 39,04 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,222,00 | 7.11. | | 3,13 | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,46 | 7.11. | | 4,75 | 5,58 | - | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 133,11 | 7.11. | | 10,89 | 20,13 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 133,903,00 | 7.11. | | 11,14 | 20,44 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,30 | 7.11. | | 10,86 | 20,09 | - | - | | A3E4Y5 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.CL. | EUR | 86,38 | 7.11. | | -7,33 | 2,06 | - | - | | A3E4Y4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.I | EUR | 87,94 | 7.11. | | -6,98 | 2,50 | - | - | | A3E4Y3 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.PR. | EUR | 87,97 | 7.11. | | -6,91 | 2,57 | - | - | | A3DMWE | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 84,880,00 | 7.11. | | -6,79 | 2,75 | - | - | | A3DEWB | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.X | EUR | 88,323,47 | 7.11. | | -6,87 | 2,65 | - | - | | A3DDSN | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.UE | EUR | 8,79 | 7.11. | | -7,01 | 2,47 | - | - | | A3DA78 | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TC | EUR | 86,83 | 7.11. | | 4,80 | 12,26 | - | - | |
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