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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DWVY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 104,06 | 27.11. |   | 1,52 | -2,99 | 8,86 | - |  | A0NE8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 217,71 | 27.11. | | 0,40 | -3,01 | 17,00 | 31,84 | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,04 | 27.11. | | 1,61 | -3,07 | 20,65 | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 148,67 | 27.11. |  | -4,62 | -3,12 | 5,75 | -5,17 | | A2DVXX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 273,82 | 26.11. | | 3,04 | -3,19 | 32,41 | 94,86 | | A3C06F | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 142,84 | 27.11. | | -0,20 | -3,24 | 16,95 | 35,04 | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 296,07 | 26.11. | | 2,33 | -3,26 | 33,88 | - | | A3EAQC | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 248,33 | 26.11. | | 2,32 | -3,26 | 33,86 | - | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 434,38 | 27.11. | | -6,45 | -3,29 | 32,55 | 23,18 | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,115,60 | 27.11. | | -0,27 | -3,31 | 20,23 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,41 | 27.11. | | 1,04 | -3,32 | 5,67 | 11,92 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 269,04 | 27.11. | | 1,03 | -3,32 | 5,66 | 11,91 | | A0NGEA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N DISTRIBUTION | EUR | 136,93 | 27.11. | | -0,29 | -3,38 | 14,39 | 26,97 | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 124,11 | 27.11. | | -0,28 | -3,38 | 14,40 | - | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 286,14 | 27.11. | | -0,29 | -3,38 | 14,39 | 26,98 | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 473,85 | 27.11. | | -6,53 | -3,38 | 32,14 | 22,52 | | A1T8WN | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 295,50 | 27.11. | | -6,54 | -3,53 | 32,14 | 22,51 | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,48 | 26.11. | | -4,46 | -3,67 | - | - | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 120,59 | 27.11. | | -5,15 | -3,70 | 7,76 | 5,82 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 107,80 | 27.11. | | 1,34 | -3,71 | -0,79 | -4,70 | |
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