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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 125,73 | 17.9. |   | -2,53 | -2,97 | 13,22 | 29,27 |  | A3D3CU | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR RH CAPITALISATION | EUR | 104,10 | 17.9. | | -2,64 | -3,01 | - | - | | A3E4Y5 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.CL. | EUR | 89,76 | 18.9. | | -3,71 | -3,23 | - | - | | A3CPFN | BNPP F.GREEN TIGERS U2 RH GBP | GBP | 70,26 | 16.7. |  | 5,73 | -3,34 | -24,79 | - | | A3D3CT | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C EUR RH CAPITALISATION | EUR | 103,02 | 17.9. | | -3,01 | -3,56 | - | - | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 74,34 | 17.9. | | 4,90 | -4,14 | - | - | | A2DU5K | BNPP EASY ENERGY & METALS ENH.ROLL EUR | EUR | 10,69 | 18.9. | | 4,47 | -4,38 | 6,35 | 24,32 | | A2PN8N | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR | EUR | 94,21 | 17.9. | | 4,16 | -5,08 | 17,29 | - | | A2PN8P | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR | EUR | 90,96 | 17.9. | | 4,15 | -5,08 | 17,33 | - | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 77,71 | 18.9. | | -12,80 | -5,47 | -2,40 | -20,40 | | A3DY9L | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I - EUR CAPITALISATION | EUR | 95,77 | 17.9. | | -1,71 | -5,52 | - | - | | A3D3CX | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 94,92 | 17.9. | | -1,78 | -5,61 | - | - | | A3D3CV | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C CAPITALISATION | EUR | 93,93 | 17.9. | | -2,17 | -6,14 | - | - | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 13,55 | 18.9. | | 5,09 | -6,35 | 20,40 | 37,19 | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 41,63 | 18.9. | | -13,41 | -6,40 | -5,37 | -24,36 | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 83,22 | 18.9. | | -13,43 | -6,41 | -5,35 | -24,35 | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 72,86 | 18.9. | | -13,90 | -7,11 | -7,44 | -27,13 | | A0MPLP | BNPP F.BRAZIL EQ.C.EUR | EUR | 74,88 | 18.9. | | -13,51 | -10,12 | -0,15 | -24,71 | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 398,04 | 18.9. | | -1,99 | -10,67 | -43,92 | -18,97 | | A1T8Y5 | BNPP F.CHINA EQ.PR.USD | USD | 86,85 | 18.9. | | -2,06 | -10,76 | -44,10 | - | |
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