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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,55 | 20.8. |   | -0,25 | 0,36 | 0,34 | - |  | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 204,72 | 21.8. |  | -0,03 | 0,34 | 0,38 | -11,99 | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,18 | 20.8. | | 3,59 | 0,34 | 13,24 | 28,72 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,44 | 20.8. | | 3,58 | 0,34 | 13,23 | 28,72 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 104,42 | 19.8. |  | 0,33 | 0,30 | - | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 104,10 | 19.8. | | 0,29 | 0,25 | - | - | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 365,61 | 20.8. | | -0,13 | 0,18 | -1,23 | -14,54 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,24 | 20.8. | | 1,35 | 0,17 | 1,75 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,04 | 20.8. | | -0,20 | 0,15 | -5,70 | -0,97 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 20.8. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1T8ZP | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY X CAPITALISATION | USD | 117,175,10 | 20.8. | | 3,53 | -0,05 | - | - | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,071,81 | 20.8. | | 3,13 | -0,07 | 0,32 | -14,04 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 94,73 | 20.8. | | -7,92 | -0,13 | -21,64 | 50,82 | | A2PN8P | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 90,97 | 20.8. | | -7,93 | -0,13 | -21,63 | 50,85 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,35 | 20.8. | | -7,68 | -0,16 | -3,48 | 8,22 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,55 | 21.8. | | -0,44 | -0,29 | -1,53 | -14,74 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 322,64 | 20.8. | | -0,45 | -0,33 | -2,70 | -16,66 | |
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