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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40YZD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 99,15 | 5.2. |   | 0,06 | 5,97 | - | - |  | A40YKR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 990,00 | 5.2. |  | -0,11 | 3,88 | - | - | | A40YKT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 98,88 | 5.2. | | -0,05 | 4,30 | - | - | | A40YKQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION | GBP | 99,31 | 5.2. | | 0,12 | 6,43 | - | - | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,48 | 5.2. | | -0,13 | 4,06 | - | - | | A413AU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION | USD | 110,01 | 5.2. | | 0,15 | 7,28 | - | - | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 108,40 | 5.2. | | 0,06 | 5,98 | - | - | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,70 | 5.2. | | 0,16 | 7,07 | - | - | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 160,03 | 5.2. |  | 0,59 | 13,42 | - | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,20 | 5.2. | | 0,17 | 0,68 | 0,45 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,646,60 | 5.2. | | 0,26 | 1,01 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 119,34 | 5.2. | | -1,31 | 10,82 | 55,45 | - | | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,81 | 5.2. | | -1,35 | 9,39 | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,074,94 | 5.2. | | -4,21 | -2,35 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 193,88 | 5.2. | | -1,30 | 11,18 | 53,73 | - | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 201,90 | 5.2. | | -1,53 | -0,15 | - | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 249,00 | 5.2. | | -1,50 | 0,13 | 51,28 | - | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 168,02 | 5.2. | | -1,70 | -1,89 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 157,59 | 5.2. | | -1,54 | -0,25 | - | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 109,24 | 5.2. | | -1,54 | - | - | - | |
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