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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D60P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,74 | 27.11. |   | 2,58 | 2,56 | - | - |  | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,936,20 | 27.11. |  | 1,07 | 0,29 | - | -29,48 | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 11,10 | 27.11. | | 6,85 | 8,52 | - | - | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,365,01 | 27.11. | | 6,85 | 8,52 | - | - | | A3ED58 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 114,66 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ED59 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 154,42 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ED7G | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X EUR CAPITALISATION | EUR | 133,635,80 | 27.11. | | - | - | - | - | | A40Y6C | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 105,31 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3EJYB | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 114,17 | 27.11. | | 9,66 | 8,16 | - | - | | A3EEB7 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 157,58 | 27.11. | | 9,69 | 8,19 | - | - | | A3ERW1 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE JPY CAPITALISATION | JPY | 15,013,00 | 27.11. | | 21,68 | 27,51 | - | - | | A40C8B | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,00 | 27.11. | | 22,39 | 23,30 | - | - | | A40R56 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 154,97 | 27.11. | | 13,50 | 10,89 | - | - | | A3ED7E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 5,374,22 | 27.11. | | 15,94 | 13,58 | - | - | | A3ED7J | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 255,42 | 26.11. | | - | - | - | - | | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,99 | 26.11. | | -8,12 | -12,02 | - | - | | A3ED7L | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 264,58 | 26.11. | | -8,21 | -12,12 | - | - | | A3ED7N | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 278,45 | 27.11. | | -2,20 | -4,49 | - | - | | A3ED7P | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 177,48 | 27.11. | | -1,80 | -4,05 | - | - | | A3DCR9 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 158,89 | 27.11. | | 10,03 | 5,30 | - | - | |
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