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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3ED54 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 326,53 | 8.1. |   | 2,72 | 0,64 | - | - |  | A1T8ZM | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 226,42 | 8.1. |  | -1,14 | 0,64 | 35,58 | 44,53 | | A0NE8U | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 331,39 | 8.1. | | 2,82 | 0,62 | 21,75 | 26,37 | | A0NE8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 222,19 | 8.1. | | 2,82 | 0,62 | 21,74 | 26,37 | | A413VA | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND K CAPITALISATION | EUR | 104,81 | 8.1. | | 0,29 | 0,61 | - | - | | A3ED7P | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 183,41 | 8.1. | | 2,72 | 0,60 | - | - | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 11,94 | 8.1. | | 2,72 | 0,60 | - | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,59 | 8.1. | | 2,72 | 0,59 | 32,36 | 51,03 | | A3EJ4Z | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 38,70 | 8.1. | | 0,57 | 0,57 | - | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,35 | 8.1. | | -0,07 | 0,56 | 8,73 | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 121,41 | 8.1. | | 1,23 | 0,55 | 2,45 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,75 | 8.1. | | 0,28 | 0,53 | 1,82 | -3,06 | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 190,461,00 | 5.12. | | 5,28 | 0,16 | 37,88 | 54,05 | | A3ED7N | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 287,60 | 8.1. | | 2,71 | 0,14 | - | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 8.1. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3C06F | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 144,71 | 8.1. | | 2,80 | -0,05 | 21,20 | 29,09 | | A3ED57 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 129,69 | 8.1. | | 0,33 | -0,07 | - | - | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,132,13 | 8.1. | | 2,81 | -0,11 | 19,13 | - | | A0NGEA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N DISTRIBUTION | EUR | 139,63 | 8.1. | | 2,81 | -0,13 | 19,03 | 21,71 | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 291,78 | 8.1. | | 2,80 | -0,13 | 19,03 | 21,71 | |
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