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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 322,64 | 20.8. |   | -0,45 | -0,33 | -2,70 | -16,66 |  | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 117,60 | 20.8. | | -7,50 | -0,34 | -1,09 | 4,21 | | A0LFY4 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY I CAPITALISATION | USD | 108,39 | 20.8. | | 30,87 | -0,55 | - | 11,96 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 148,44 | 20.8. |  | 3,00 | -0,56 | 10,22 | 23,06 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 62,25 | 20.8. | | 2,99 | -0,56 | 10,22 | 23,07 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 78,63 | 20.8. | | 30,10 | -0,64 | -0,59 | 5,63 | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 121,02 | 20.8. | | -0,50 | -0,69 | - | - | | A3DECH | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 85,829,00 | 20.8. | | 0,08 | -0,69 | 0,48 | - | | A2QHMC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 139,343,10 | 20.8. | | -0,92 | -0,76 | 5,35 | 61,45 | | A3DA77 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 87,32 | 20.8. | | 0,02 | -0,77 | 0,25 | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,90 | 20.8. | | -7,05 | -0,83 | -4,74 | -7,07 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 144,88 | 20.8. | | -7,05 | -0,84 | -4,75 | -7,08 | | A3C9EE | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK I CAPITALISATION | EUR | 86,79 | 20.8. | | -0,02 | -0,89 | -0,24 | - | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 110,94 | 20.8. | | 4,30 | -0,90 | 0,74 | 9,18 | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 159,92 | 20.8. | | -1,03 | -0,93 | 4,81 | 59,92 | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,00 | 20.8. | | -1,03 | -0,93 | 4,80 | 60,03 | | A1T8ZK | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 457,17 | 20.8. | | 2,94 | -0,94 | 42,43 | 84,39 | | A3C9H4 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,67 | 20.8. | | -0,10 | -0,96 | -0,29 | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 165,35 | 20.8. | | 2,70 | -0,96 | 11,39 | - | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 159,79 | 20.8. | | -1,09 | -1,01 | 4,66 | 59,79 | |
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