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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,41 | 19.8. |   | 1,87 | 4,87 | 11,40 | - |  | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 112,89 | 19.8. | | 3,19 | 3,05 | 7,04 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,66 | 19.8. | | 0,97 | 3,74 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,41 | 19.8. | | -8,49 | -2,38 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,59 | 19.8. | | 1,78 | 0,93 | 0,42 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,45 | 19.8. | | 1,14 | 3,64 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,39 | 19.8. | | 0,30 | 2,32 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 106,21 | 19.8. | | 3,08 | 2,87 | 6,39 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,09 | 19.8. | | 3,08 | 2,87 | 6,40 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,80 | 19.8. | | 1,75 | 0,86 | -0,35 | - | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,31 | 19.8. |  | -2,73 | -4,43 | - | - | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 80,93 | 19.8. | | -2,16 | -3,44 | -8,87 | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 86,11 | 19.8. | | -7,14 | -5,65 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 81,98 | 19.8. | | -8,26 | -7,42 | - | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 88,80 | 19.8. | | -2,95 | -4,33 | -10,79 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 88,16 | 19.8. | | -2,01 | -3,35 | - | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 120,56 | 19.8. | | -0,88 | -1,66 | - | - | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 97,43 | 19.8. | | -8,99 | -8,69 | - | - | | A2PYS7 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 88,09 | 19.8. | | -8,99 | -8,67 | - | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 108,34 | 19.8. | | -6,56 | -4,81 | - | - | |
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