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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14TH8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 134,17 | 2.7. |   | -4,95 | 0,63 | -1,25 | 23,09 |  | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 106,62 | 3.7. | | -4,95 | 0,21 | -2,73 | 20,54 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,54 | 2.7. | | -4,95 | 0,63 | -1,25 | 23,11 | | A3EAZM | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 193,68 | 2.7. | | -4,98 | 4,23 | 27,00 | 59,67 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 97,68 | 2.7. | | -5,05 | -3,79 | -8,71 | 65,62 | | A2PN8P | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 93,81 | 2.7. | | -5,06 | -3,79 | -8,71 | 65,64 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 93,15 | 2.7. | | -5,17 | 0,77 | 0,94 | 25,59 | | A3CR4W | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 33,05 | 3.7. | | -5,25 | -6,19 | -44,78 | - | | A3EASL | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X NOK CAPITALISATION | NOK | 1,677,61 | 2.7. | | -5,25 | 3,75 | 91,72 | - | | A40WND | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 GBP CAPITALISATION | GBP | 109,89 | 2.7. | | -5,25 | 3,66 | - | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 88,51 | 2.7. | | -5,26 | 0,32 | - | - | | A3CRVK | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION X CAPITALISATION | EUR | 85,889,69 | 2.7. | | -5,28 | -5,14 | 42,31 | - | | A3CR52 | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 30,27 | 3.7. | | -5,30 | -6,28 | -44,84 | - | | A2P2DC | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY UP4 DISTRIBUTION | EUR | 209,60 | 3.7. | | -5,37 | 0,44 | 69,05 | 99,11 | | A1T8YB | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAPITALISATION | EUR | 3,054,86 | 3.7. | | -5,42 | 0,34 | 68,58 | 98,45 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,04 | 2.7. | | -5,46 | -0,46 | -4,45 | 16,57 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,51 | 2.7. | | -5,47 | -0,47 | -4,46 | 16,57 | | A3CR51 | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION I CAPITALISATION | EUR | 33,03 | 2.7. | | -5,63 | -5,84 | -44,88 | - | | A2QD4H | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,10 | 2.7. |  | -5,63 | -9,59 | - | - | | A3EAST | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 354,51 | 2.7. | | -5,68 | -6,07 | -42,17 | - | |
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