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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 116,81 | 18.8. |   | 2,15 | -1,76 | 8,13 | 25,31 |  | A3C9EE | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK I CAPITALISATION | EUR | 86,40 | 19.8. | | -0,47 | -1,85 | -1,79 | - | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 99,94 | 18.8. |  | -8,37 | -1,91 | -4,50 | - | | A3C9H4 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,64 | 19.8. | | -0,54 | -1,92 | -1,85 | - | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,50 | 18.8. | | 0,79 | -1,96 | -11,24 | -14,67 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 133,48 | 18.8. | | 0,49 | -1,99 | -11,69 | -15,85 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,55 | 18.8. | | 0,50 | -1,99 | -11,69 | -15,84 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,86 | 18.8. | | 2,00 | -2,06 | 4,67 | 17,04 | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,96 | 19.8. | | -1,27 | -2,12 | 3,86 | 59,64 | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,68 | 18.8. | | -8,25 | -2,12 | - | - | | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 84,44 | 19.8. | | -0,79 | -2,34 | -3,50 | - | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,60 | 18.8. | | 0,17 | -2,49 | -13,01 | -17,93 | | A2QHMC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 138,192,30 | 18.8. | | -1,74 | -2,52 | 3,61 | 60,12 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 109,38 | 18.8. | | 2,83 | -2,63 | -3,37 | 6,36 | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 158,60 | 18.8. | | -1,84 | -2,68 | 3,08 | 58,60 | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 39,13 | 19.8. | | 28,60 | -2,69 | -4,64 | -1,75 | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 82,99 | 19.8. | | 28,59 | -2,70 | -4,63 | -1,73 | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 119,29 | 18.8. | | -1,92 | -2,70 | - | - | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 158,48 | 18.8. | | -1,90 | -2,76 | 2,93 | 58,48 | | A2QCJC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 154,48 | 18.8. | | -2,06 | -3,02 | 1,56 | 54,48 | |
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