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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 126,56 | 8.1. |   | 2,81 | -0,13 | 19,04 | 21,70 |  | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 88,81 | 8.1. |  | -0,39 | -0,18 | 3,81 | -1,22 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,05 | 8.1. | | -0,09 | -0,25 | 6,08 | - | | A3EAWM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 991,95 | 8.1. | | -0,11 | -0,28 | 9,82 | - | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 443,03 | 8.1. |  | 0,55 | -0,28 | 20,47 | 7,34 | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 217,88 | 8.1. | | -1,15 | -0,36 | 31,59 | 37,49 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 174,69 | 8.1. | | -1,16 | -0,37 | 31,58 | 37,48 | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 93,42 | 8.1. | | -0,31 | -0,49 | 5,88 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 101,78 | 8.1. | | -0,09 | -0,75 | 4,57 | - | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 129,99 | 5.12. | | 0,81 | -0,82 | 4,73 | - | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,46 | 8.1. | | -0,37 | -0,84 | 6,12 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,204,00 | 5.12. | | 0,56 | -1,09 | 4,51 | - | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 72,42 | 8.1. | | -1,17 | -1,11 | 28,66 | 32,44 | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 87,97 | 8.1. | | 1,18 | -1,46 | -3,56 | - | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 162,83 | 8.12. | | 0,80 | -1,71 | 19,44 | 45,54 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 80,68 | 8.1. | | 0,88 | -1,73 | -4,72 | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,77 | 8.1. | | 0,11 | -1,85 | - | - | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,00 | 8.1. | | 0,11 | -1,85 | - | - | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 177,05 | 8.1. | | 3,74 | -2,20 | 29,21 | - | | A3EJ65 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 321,84 | 8.1. | | 3,74 | -2,36 | - | - | |
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