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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 63,47 | 18.9. |   | 2,28 | 8,76 | - | - |  | A3DMTH | BNPP F.NORDIC SMALL CAP C.CZK RH | CZK | 1,092,13 | 18.9. |  | 19,12 | 38,21 | - | - | | A3EAWM | BNPP F.RMB BOND C.CNH | CNH | 1,005,97 | 18.9. | | 4,47 | 5,86 | - | - | | A3EAWR | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 95,80 | 18.9. | | 3,53 | 3,86 | - | - | | A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,67 | 18.9. | | 3,56 | 3,87 | - | - | | A3EAWT | BNPP F.RMB BOND C.H SGD | SGD | 97,38 | 18.9. | | 3,43 | 3,70 | - | - | | A3DNUU | BNPP F.RMB BOND C.H USD | USD | 98,76 | 18.9. | | 4,66 | 5,24 | - | - | | A3DA65 | BNPP F.RMB BOND I CNH | CNH | 1,138,12 | 18.9. | | 5,00 | 6,60 | - | - | | A3DA64 | BNPP F.RMB BOND I EUR | EUR | 103,99 | 18.9. | | 4,86 | 5,40 | - | - | | A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,82 | 18.9. | | 4,15 | 4,69 | - | - | | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 101,06 | 18.9. | | 3,15 | 3,32 | - | - | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 110,298,60 | 18.9. | | 5,90 | 10,08 | - | - | | A2QDUM | BNPP F.SMART FOOD C.H EUR | EUR | 117,49 | 18.9. | | 8,72 | 7,97 | - | - | | A3C063 | BNPP F.SMART FOOD C.SGD | SGD | 85,62 | 18.9. | | 7,23 | 5,64 | - | - | | A3DECQ | BNPP F.SMART FOOD K EUR | EUR | 90,97 | 18.9. | | 7,96 | 6,10 | - | - | | A3DA6K | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR H | EUR | 93,78 | 18.9. | | 9,56 | 9,12 | - | - | | A2PYTL | BNPP F.SMART FOOD PR.H USD | USD | 126,25 | 18.9. | | 10,97 | 11,17 | - | - | | A2PYS6 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 109,44 | 18.9. | | 7,20 | 4,96 | - | - | | A2PYS7 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 100,85 | 18.9. | | 7,15 | 4,91 | - | - | | A2PYS8 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 117,15 | 18.9. | | 9,90 | 8,65 | - | - | |
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