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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40QSB | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 110,64 | 19.8. |   | 6,78 | 9,09 | - | - |  | A415KU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,058,64 | 19.8. | | 6,16 | - | - | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,46 | 19.8. | | 3,49 | 2,19 | - | - | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 127,37 | 19.8. | | 9,53 | 11,21 | - | - | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,140,62 | 19.8. |  | 1,19 | 2,39 | - | - | | A0NGCX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,123,30 | 19.8. | | 4,95 | 7,61 | - | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 100,725,40 | 19.8. | | 1,11 | -1,11 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 185,57 | 19.8. | | 11,29 | 13,44 | - | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,83 | 19.8. | | -0,10 | 9,71 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 151,43 | 19.8. | | -0,34 | 9,29 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,430,22 | 19.8. | | 9,09 | 13,13 | - | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,06 | 19.8. | | 0,27 | 0,50 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,94 | 19.8. | | 0,43 | 0,75 | - | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,530,55 | 19.8. | | 1,18 | 1,94 | - | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,701,09 | 19.8. | | -0,19 | 0,81 | - | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,95 | 19.8. | | 14,76 | 14,10 | - | - | | A4039D | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I PLUS CAPITALISATION | USD | 130,09 | 19.8. | | 15,75 | 15,66 | - | - | | A3EAVL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 83,58 | 19.8. | | 13,50 | 12,22 | - | - | | A2QD4H | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 113,89 | 19.8. | | -3,26 | -12,55 | - | - | | WK00M9 | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 855,59 | 19.8. | | -11,83 | - | - | - | |
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