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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EJ4U | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 87,60 | 6.2. |   | -0,05 | -7,81 | - | - |  | A3DHVK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 103,67 | 6.2. | | -0,05 | -7,80 | - | - | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,56 | 6.2. |  | -0,05 | 4,18 | - | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 117,90 | 6.2. | | -0,05 | 3,40 | 17,61 | - | | A3ED55 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 136,35 | 6.2. | | -0,07 | - | - | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,18 | 6.2. | | -0,07 | 3,22 | 17,30 | - | | A3CPMQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 105,37 | 6.2. | | -0,10 | 2,90 | 15,77 | - | | A3CPMP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,73 | 6.2. | | -0,10 | 2,93 | 15,63 | - | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 106,41 | 6.2. | | -0,12 | 4,59 | 14,68 | 8,31 | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 100,67 | 6.2. | | -0,13 | -8,50 | 3,05 | -0,67 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,50 | 6.2. | | -0,15 | 6,05 | 22,81 | 15,68 | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 113,15 | 6.2. | | -0,15 | 2,51 | 14,70 | - | | A3EJ45 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 5,011,32 | 6.2. | | -0,18 | 11,47 | - | - | | A4192L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 100,47 | 6.2. | | -0,18 | - | - | - | | A4192M | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,54 | 6.2. | | -0,20 | - | - | - | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,81 | 6.2. | | -0,20 | -6,42 | - | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,47 | 6.2. | | -0,22 | 9,99 | 8,06 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 72,65 | 6.2. | | -0,27 | 9,48 | 6,42 | - | | A3EJ68 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 174,73 | 6.2. | | -0,27 | -7,53 | - | - | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,11 | 6.2. | | -0,28 | 0,25 | - | - | |
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