A41A5F

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION

EUR

 100,96

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1T8Y6

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 124,655,00

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A416C2

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION

USD

 105,33

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41778

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES IH USD CAPITALISATION

USD

 103,85

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4150R

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CHF CAPITALISATION

CHF

 100,38

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4192L

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 100,75

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4192M

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 99,44

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41LYS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 101,37

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A411SV

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 102,39

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41A5C

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION

CHF

 100,59

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4150S

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION

CHF

 100,60

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A415KU

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,055,33

26.11.

 5,83

 -

 -  

 -  

A411SX

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION

EUR

 101,899,70

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0RDFF

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAPITALISATION

USD

 154,00

31.10.

 -

 -

 -  

 -