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935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 482,13 | 26.2. |   | 0,85 | 4,80 | 14,86 | 7,81 |  | A3EJ67 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N EUR CAPITALISATION | EUR | 408,77 | 26.2. | | 0,39 | -6,66 | - | - | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 207,73 | 26.2. | | 0,96 | 5,49 | 17,14 | 11,38 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,38 | 26.2. | | 0,96 | 5,50 | 17,13 | 11,37 | | A3EJ68 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 176,06 | 26.2. | | 0,49 | -6,06 | - | - | | A3EAZT | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,84 | 26.2. | | 0,69 | 3,20 | - | - | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,34 | 26.2. | | 0,27 | 1,84 | 8,71 | 8,27 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,91 | 26.2. | | 0,27 | 1,84 | 8,71 | 8,27 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,92 | 26.2. | | 0,32 | 2,14 | 9,69 | 9,41 | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,420,90 | 26.2. | | 0,32 | 2,18 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,427,70 | 26.2. | | 0,32 | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,93 | 26.2. | | 0,32 | 2,14 | 9,69 | 9,41 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,39 | 26.2. | | 0,30 | 2,03 | 9,31 | 8,95 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,60 | 26.2. | | 0,29 | 1,98 | 9,16 | 8,84 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,36 | 26.2. | | 0,33 | 2,27 | 10,10 | 9,93 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 109,17 | 26.2. | | 0,33 | 2,26 | 10,10 | 9,93 | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 27.2. |  | 0,54 | 4,12 | 14,84 | 17,10 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,81 | 26.2. | | 0,55 | 3,99 | 14,78 | 17,58 | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 125,18 | 26.2. | | 0,55 | 3,99 | - | - | | A0MW52 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION | USD | 189,03 | 26.2. | | 0,60 | 4,31 | 15,87 | 18,83 | |
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