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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40Q9V | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 119,74 | 26.11. |   | 12,77 | 3,34 | - | - |  | A40Q9U | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 MD DISTRIBUTION | USD | 120,16 | 26.11. | | 12,69 | 3,47 | - | - | | A40Q9W | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,173,34 | 26.11. | | 10,02 | 0,79 | - | - | | A4139L | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH EUR CAPITALISATION | EUR | 123,73 | 26.11. | | 10,51 | 1,19 | - | - | | A4139M | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 123,26 | 26.11. | | 10,15 | 0,88 | - | - | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 145,697,30 | 26.11. | | 2,12 | -4,94 | 34,99 | - | | A40Q9T | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 98,87 | 26.11. | | 5,44 | 5,55 | - | - | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 988,13 | 26.11. | | 3,03 | 3,16 | - | - | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 109,851,90 | 26.11. | | 2,13 | 2,44 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 101,899,70 | 26.11. | | - | - | - | - | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 124,07 | 26.11. | | 3,74 | 4,17 | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 112,58 | 26.11. | | 4,03 | 4,50 | - | - | | A0RDFF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAPITALISATION | USD | 154,00 | 31.10. | | - | - | - | - | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 165,818,00 | 26.11. | | 2,16 | 0,40 | 57,49 | - | |
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