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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PVJD | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 159,859,00 | 2.7. |  | 8,50 | 11,77 | 44,14 | 59,41 |  | A3C052 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,32 | 2.7. |  | 5,79 | 5,85 | 43,98 | 60,86 |  | A2P6S7 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 187,262,30 | 2.7. |  | 8,50 | 11,75 | 43,96 | 59,29 |  | A2PP8D | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,86 | 2.7. |  | 8,46 | 11,67 | 43,70 | 58,32 |  | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 45,41 | 3.7. |  | 3,06 | 9,87 | 43,52 | 73,52 |  | A3EAP7 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 384,59 | 2.7. |  | -2,54 | 8,01 | 43,45 | - |  | A0NGD9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 372,60 | 2.7. |  | 11,25 | 9,79 | 43,31 | 57,15 |  | A3C05V | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 225,86 | 2.7. |  | 9,86 | 6,33 | 43,30 | - |  | A3EAP6 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 268,18 | 2.7. |  | -6,84 | 5,94 | 43,26 | - |  | A3DA66 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 122,38 | 2.7. |  | 5,55 | 5,95 | 43,15 | - |  | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 551,487,60 | 2.7. |  | -6,88 | 5,82 | 42,90 | - |  | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,13 | 2.7. |  | -6,89 | 5,79 | 42,82 | 90,41 |  | A0MPH8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND X CAPITALISATION | EUR | 192,29 | 2.7. |  | 6,07 | 6,01 | 42,80 | - |  | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 226,52 | 2.7. |  | -6,89 | 5,78 | 42,78 | 90,35 |  | A2PPNY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 177,20 | 2.7. |  | 3,86 | 9,17 | 42,75 | 73,35 |  | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,168,54 | 2.7. |  | -6,89 | 5,79 | 42,75 | 90,26 |  | A2JDJ0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 279,838,30 | 2.7. |  | 8,13 | 8,16 | 42,73 | - |  | A3EAZC | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,23 | 2.7. |  | 4,12 | 11,47 | 42,70 | - |  | A2DVX3 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR DISTRIBUTION | EUR | 144,10 | 2.7. |  | 4,26 | 11,60 | 42,65 | 90,24 |  | A2AL1V | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,85 | 2.7. |  | 8,12 | 8,14 | 42,64 | 65,02 |  |
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