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A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,93 | 7.11. |   | 3,62 | 4,99 | 3,78 | 4,76 |  | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,17 | 7.11. | | 3,87 | 5,27 | 4,52 | 5,99 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,62 | 7.11. | | 3,54 | 4,88 | 3,45 | 4,22 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,34 | 7.11. | | 3,82 | 5,21 | 4,31 | 5,62 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 122,79 | 7.11. | | 3,95 | 5,37 | 4,81 | 6,47 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 200,66 | 7.11. | | 0,78 | 5,76 | -12,28 | -12,51 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,84 | 7.11. | | 0,78 | 5,77 | -12,27 | -12,50 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,08 | 7.11. | | 1,35 | 6,46 | -10,56 | -9,64 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 177,33 | 7.11. | | 0,35 | 5,23 | -13,58 | -14,67 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 152,23 | 7.11. | | 1,16 | 6,23 | -11,09 | -10,53 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 188,99 | 7.11. | | 4,01 | 8,80 | -4,92 | -2,79 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,68 | 7.11. | | 4,01 | 8,80 | -4,92 | -2,78 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,350,98 | 7.11. | | 5,37 | 10,67 | 6,15 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 218,09 | 7.11. | | 4,58 | 9,49 | -3,08 | 0,38 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 168,20 | 7.11. | | 3,57 | 8,25 | -6,34 | -5,19 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 164,43 | 7.11. | | 4,41 | 9,28 | -3,63 | -0,58 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 194,65 | 7.11. |  | 4,98 | 11,88 | 4,54 | 25,14 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 123,68 | 7.11. | | 4,98 | 11,88 | 4,53 | 25,13 | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 709,27 | 7.11. | | 0,84 | 10,16 | 2,05 | 30,71 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 319,10 | 7.11. | | 0,84 | 10,16 | 2,06 | 30,72 | |
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