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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 987,56 | 24.11. |   | 12,48 | 12,86 | 27,70 | 48,42 |  | A2PTGA | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 156,01 | 24.11. | | 9,91 | 10,99 | 30,42 | 48,26 | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 73,90 | 24.11. | | -0,09 | -3,22 | 29,17 | 47,98 | | A1T8WD | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION | USD | 537,40 | 24.11. | | 10,08 | 1,08 | 39,71 | 47,90 | | A2PG7A | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 166,811,00 | 24.11. | | 7,99 | 3,21 | 35,22 | 47,72 | | 986477 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 175,18 | 21.11. | | 15,88 | 18,86 | 51,13 | 47,68 | | A1T8U3 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 285,69 | 24.11. | | 12,38 | 12,75 | 27,31 | 47,64 | | A1T8WG | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 268,66 | 24.11. | | 9,93 | 0,93 | 39,05 | 46,71 | | A1T8WF | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 414,72 | 24.11. | | 9,93 | 0,92 | 39,05 | 46,71 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 376,64 | 24.11. | | -0,07 | -5,81 | 16,25 | 46,59 | | A2AL1S | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 19,51 | 24.11. | | 7,93 | 3,14 | 34,58 | 46,43 | | A3DMDY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | USD | 201,91 | 24.11. | | 7,89 | 3,10 | 34,55 | 46,40 | | A2PG67 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 140,656,30 | 21.11. | | 7,77 | 12,07 | 44,23 | 46,36 | | 937839 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N CAPITALISATION | EUR | 111,82 | 24.11. | | 8,65 | 8,56 | 28,47 | 46,23 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 360,84 | 24.11. | | -0,11 | -5,85 | 16,09 | 46,21 | | A2ADB6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,77 | 21.11. | | 7,75 | 12,05 | 44,15 | 46,07 | | A3EAP4 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 165,76 | 21.11. | | 7,74 | 12,03 | 44,10 | 46,02 | | A2ADB5 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,846,97 | 21.11. | | 7,75 | 12,05 | 44,10 | 45,95 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 353,52 | 24.11. | | 5,04 | -1,45 | 30,60 | 45,94 | | A3EAV1 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 170,88 | 24.11. | | -1,39 | -3,89 | 23,28 | 45,75 | |
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