A1T9LG

ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD

USD

 12,09

6.2.

 2,07

 18,14

 -  

 19,95  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,63

6.2.

 1,25

 17,44

 25,82  

 -1,91  

A0MUMS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 24,02

6.2.

 4,00

 14,88

 36,03  

 37,15  

A2JEUM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 25,63

6.2.

 1,63

 14,86

 -  

 -  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,84

6.2.

 1,57

 14,17

 26,41  

 11,31  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,22

6.2.

 -0,68

 13,82

 -10,94  

 -40,17  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 18,66

6.2.

 4,12

 13,74

 13,32  

 -3,92  

A2P2YZ

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 14,08

6.2.

 4,37

 13,40

 19,67  

 11,47  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 66,83

6.2.

 1,20

 13,11

 38,31  

 15,32  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 23,86

6.2.

 1,12

 12,26

 35,23  

 11,08  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 14,27

6.2.

 1,04

 11,38

 32,07  

 6,79  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 53,07

6.2.

 1,04

 11,38

 32,07  

 6,78  

AB0068

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC JPY SHARES

JPY

 2,472,14

6.2.

 0,75

 10,05

 -  

 -  

A1T6CU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 5,82

6.2.

 0,93

 9,88

 27,33  

 0,82  

A2JKZ0

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,50

6.2.

 0,98

 9,81

 -  

 -  

A3C4J5

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 11,65

6.2.

 0,74

 9,80

 -  

 -  

A2JCG7

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 13,34

6.2.

 0,98

 9,76

 -  

 -  

A14W8T

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,68

6.2.

 1,07

 9,75

 -  

 -  

A3DNUF

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 12,24

6.2.

 1,06

 9,48

 -  

 -  

A1H470

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z MINC USD SHARES

USD

 9,64

6.2.

 0,46

 9,38

 -  

 -