A1W5Y8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,42

23.4.

 5,22

 25,91

 71,62  

 41,85  

A3D299

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 37,94

23.4.

 7,20

 25,56

 28,40  

 -  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,61

23.4.

 1,04

 25,45

 21,86  

 -27,13  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 34,08

23.4.

 0,76

 24,33

 18,55  

 -30,54  

A2AB6D

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 19,58

23.4.

 6,72

 24,32

 30,69  

 9,12  

A2PA8S

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 15,21

23.4.

 4,75

 23,82

 64,63  

 32,20  

A2DV80

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 10,53

23.4.

 2,03

 23,68

 -  

 -  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,02

23.4.

 0,48

 23,23

 15,50  

 -33,37  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,64

23.4.

 0,42

 23,02

 14,91  

 -33,94  

A0MUMP

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 39,65

23.4.

 2,58

 22,21

 33,99  

 19,07  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,49

23.4.

 0,60

 21,54

 6,61  

 -31,38  

933484

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 10,30

23.4.

 1,47

 21,49

 32,10  

 -16,60  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 240,55

23.4.

 1,41

 21,29

 31,43  

 -17,30  

989897

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,65

23.4.

 2,09

 20,35

 27,95  

 10,24  

AB0068

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC JPY SHARES

JPY

 2,509,42

23.4.

 2,27

 20,03

 -  

 -  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,98

23.4.

 1,86

 18,70

 18,10  

 13,54  

A3DXVH

ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 15,37

23.4.

 5,07

 17,91

 9,91  

 -  

A2JEUM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 25,71

23.4.

 1,93

 16,45

 -  

 -  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,87

23.4.

 1,74

 15,75

 28,58  

 14,04  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 67,14

23.4.

 1,65

 15,54

 44,44  

 18,16