A0HMFR

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 13,17

17.4.

 -0,21

 6,76

 13,85  

 17,98  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 20,72

17.4.

 -0,21

 6,76

 13,85  

 17,98  

A1J6PH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, X ACC USD SHARES

USD

 12,71

17.4.

 -0,22

 6,72

 13,72  

 17,74  

A1J6PG

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, X MINC USD SHARES

USD

 6,51

17.4.

 -0,22

 6,72

 13,72  

 17,69  

A1T8AH

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 26,50

17.4.

 -13,19

 -0,19

 13,71  

 72,10  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,66

17.4.

 2,33

 5,15

 13,53  

 21,69  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,707,68

17.4.

 1,23

 4,76

 13,31  

 13,46  

A2PNUS

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,142,12

17.4.

 1,42

 5,09

 13,28  

 -  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

17.4.

 1,40

 4,96

 12,97  

 13,23  

A2PAAD

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, X-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,142,00

17.4.

 1,37

 4,96

 12,93  

 13,09  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,313,12

17.4.

 1,38

 4,97

 12,84  

 12,97  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

17.4.

 1,38

 4,91

 12,82  

 13,06  

A1WZZG

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, D ACC GBP SHARES

GBP

 12,31

17.4.

 -0,70

 0,55

 12,77  

 -  

A2PVKD

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, X-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,000,00

17.4.

 1,36

 4,83

 12,73  

 -  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 12,95

17.4.

 1,51

 4,63

 12,43  

 -  

A0HMFL

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 3,74

17.4.

 -3,16

 -2,21

 12,42  

 11,26  

A2DLCX

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC HEDGED USD SHARES

USD

 12,90

17.4.

 0,93

 7,47

 12,42  

 13,63  

A0M016

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 33,65

17.4.

 -6,99

 2,59

 12,33  

 78,79  

A0YBU5

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 16,97

17.4.

 -0,91

 6,44

 12,25  

 -  

A0YBUW

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 20,46

17.4.

 -1,06

 6,05

 12,25  

 25,44