A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 23,84

4.2.

 1,05

 13,22

 35,14  

 11,66  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,80

4.2.

 -0,14

 9,18

 15,64  

 11,31  

A0YBU3

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 16,28

4.2.

 1,08

 5,29

 19,71  

 10,73  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 11,84

4.2.

 1,58

 -3,51

 1,37  

 10,62  

A0M1R9

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 31,87

4.2.

 10,91

 49,83

 57,16  

 10,52  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

4.2.

 0,18

 2,19

 10,76  

 10,16  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 47,93

4.2.

 0,37

 -0,08

 15,50  

 10,10  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 16,71

4.2.

 0,37

 -0,08

 15,50  

 10,08  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 13,58

4.2.

 0,28

 6,07

 19,47  

 9,18  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,156,17

4.2.

 0,18

 2,05

 9,41  

 8,99  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,303,27

4.2.

 0,18

 2,02

 9,34  

 8,92  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,128,02

4.2.

 -0,22

 -12,94

 4,15  

 8,82  

973498

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 474,97

4.2.

 0,17

 1,96

 9,19  

 8,76  

A1J3M3

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 29,26

4.2.

 3,03

 6,69

 16,14  

 8,07  

A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

4.2.

 0,19

 2,26

 8,74  

 7,85  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 14,26

4.2.

 0,98

 12,33

 31,99  

 7,34  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 53,03

4.2.

 0,98

 12,33

 31,99  

 7,33  

A1J3M4

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,63

4.2.

 2,41

 -7,39

 3,84  

 6,45  

A14VKE

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,10

4.2.

 0,70

 6,10

 18,33  

 6,31  

A2DRXU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 7,64

4.2.

 0,26

 7,44

 21,50  

 6,02