A400Q6

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H

USD

 134,30

3.3.

 1,05

 7,32

 -  

 -  

A400RK

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H

USD

 132,20

3.3.

 0,98

 6,78

 -  

 -  

A400TA

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-USD-H

USD

 150,95

3.3.

 0,30

 5,71

 -  

 -  

A404ER

TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H

USD

 107,85

3.3.

 0,64

 5,55

 -  

 -  

A404EQ

TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H

USD

 111,13

3.3.

 0,63

 5,55

 -  

 -  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 248,98

3.3.

 0,84

 5,46

 31,34  

 21,93  

A2DVAL

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR

EUR

 224,40

3.3.

 0,76

 5,15

 29,28  

 19,00  

TIKE33

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR

EUR

 135,18

3.3.

 0,75

 5,12

 28,82  

 -  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 145,17

3.3.

 0,78

 5,07

 29,93  

 19,75  

TIKE31

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR

EUR

 131,92

3.3.

 0,76

 5,02

 28,99  

 18,40  

TIKE35

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR

EUR

 111,96

3.3.

 0,68

 4,55

 25,86  

 13,48  

TIKE34

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR

EUR

 193,08

3.3.

 0,68

 4,55

 26,03  

 13,64  

A400SE

TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR

EUR

 113,06

3.3.

 0,42

 3,63

 -  

 -  

A2DJN2

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR

EUR

 149,98

3.3.

 0,03

 3,47

 25,01  

 20,36  

A14NEQ

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR

EUR

 158,49

3.3.

 0,03

 3,47

 25,02  

 20,25  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 115,98

3.3.

 0,35

 3,22

 -  

 -  

A400TK

TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR

EUR

 110,01

3.3.

 0,35

 3,21

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 109,92

3.3.

 0,34

 3,12

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 115,71

3.3.

 0,33

 3,11

 -  

 -  

A400QP

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H

CHF

 121,57

3.3.

 0,34

 2,81

 -  

 -