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A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 133,76 | 14.1. |   | 0,65 | 9,61 | - | - |  | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 131,74 | 14.1. | | 0,63 | 9,05 | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,39 | 14.1. | | 0,60 | 7,77 | 32,21 | - | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,895,46 | 14.1. |  | 1,07 | 7,67 | 25,53 | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,02 | 14.1. | | 0,59 | 7,43 | 30,18 | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 134,96 | 14.1. | | 0,59 | 7,39 | 29,37 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 144,90 | 14.1. | | 0,59 | 7,38 | 30,80 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,69 | 14.1. | | 0,58 | 7,26 | 29,85 | - | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 739,17 | 14.1. | | 1,05 | 7,12 | 23,62 | - | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 734,13 | 14.1. | | 1,04 | 6,97 | 23,11 | - | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,88 | 14.1. | | 0,96 | 6,92 | 23,14 | - | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 642,11 | 14.1. | | 1,04 | 6,91 | 22,92 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 192,86 | 14.1. | | 0,56 | 6,80 | 26,81 | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 111,83 | 14.1. | | 0,57 | 6,80 | 26,64 | - | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 758,84 | 14.1. | | 1,02 | 6,27 | 20,73 | - | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,66 | 14.1. |  | 0,48 | 6,06 | 27,66 | 21,91 | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,21 | 14.1. | | 0,48 | 6,06 | 27,65 | 21,73 | | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,07 | 14.1. | | 0,43 | 5,61 | - | - | | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,10 | 14.1. | | 0,43 | 5,61 | - | - | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,82 | 14.1. | | 0,42 | 5,50 | - | - | |
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