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TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,891,26 | 19.1. |   | 0,84 | 5,98 | 25,59 | - |  | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 737,48 | 19.1. | | 0,82 | 5,44 | 23,67 | - | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 732,44 | 19.1. | | 0,81 | 5,29 | 23,17 | - | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 640,63 | 19.1. | | 0,81 | 5,24 | 22,98 | - | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 757,02 | 19.1. | | 0,77 | 4,61 | 20,78 | - | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 733,39 | 19.1. | | 0,75 | 5,28 | 23,23 | - | | A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 133,76 | 19.1. | | 0,65 | 8,82 | - | - | | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 131,72 | 19.1. | | 0,61 | 8,23 | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,33 | 19.1. | | 0,58 | 6,94 | 31,32 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 144,86 | 19.1. | | 0,56 | 6,56 | 29,91 | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 223,96 | 19.1. | | 0,56 | 6,65 | 29,30 | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 134,92 | 19.1. | | 0,56 | 6,61 | 28,51 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,65 | 19.1. | | 0,55 | 6,48 | 28,97 | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 111,79 | 19.1. | | 0,53 | 6,02 | 25,78 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 192,79 | 19.1. | | 0,53 | 6,02 | 25,96 | - | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,15 | 19.1. | | 0,44 | 5,53 | 26,95 | 21,42 | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,60 | 19.1. | | 0,44 | 5,53 | 26,95 | 21,57 | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 121,69 | 19.1. | | 0,44 | 4,30 | - | - | | A41045 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR | EUR | 104,78 | 20.1. | | 0,40 | - | - | - | | A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR | EUR | 104,89 | 20.1. | | 0,40 | - | - | - | |
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