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TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,858,45 | 3.3. |   | -0,91 | 2,81 | 22,58 | 22,23 |  | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,98 | 3.3. | | 0,84 | 5,46 | 31,34 | 21,93 | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 149,98 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,01 | 20,36 | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 158,49 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,02 | 20,25 | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,17 | 3.3. | | 0,78 | 5,07 | 29,93 | 19,75 | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,40 | 3.3. | | 0,76 | 5,15 | 29,28 | 19,00 | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 724,24 | 3.3. | | -0,99 | 2,28 | 20,71 | 18,85 | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,92 | 3.3. | | 0,76 | 5,02 | 28,99 | 18,40 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 720,56 | 3.3. | | -1,01 | 2,19 | 20,35 | 18,28 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 719,17 | 3.3. | | -1,02 | 2,14 | 20,21 | 18,05 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 628,99 | 3.3. | | -1,02 | 2,09 | 20,03 | 17,76 | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 742,74 | 3.3. | | -1,13 | 1,47 | 17,89 | 14,30 | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,08 | 3.3. | | 0,68 | 4,55 | 26,03 | 13,64 | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 111,96 | 3.3. | | 0,68 | 4,55 | 25,86 | 13,48 | | A400SE | TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR | EUR | 113,06 | 3.3. | | 0,42 | 3,63 | - | - | | A404EV | TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H | CHF | 99,89 | 3.3. | | -0,03 | - | - | - | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,71 | 3.3. | | 0,33 | 3,11 | - | - | | A404ET | TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H | USD | 102,89 | 3.3. | | 0,62 | - | - | - | | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 109,92 | 3.3. | | 0,34 | 3,12 | - | - | | A404ES | TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H | CHF | 99,36 | 3.3. | | -0,01 | - | - | - | |
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