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KAG: M&G Luxembourg
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A3EW5J | M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR CI ACC | EUR | 13,94 | 21.8. |   | -1,63 | 11,97 | - | - |  | A3EW5G | M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR C ACC | EUR | 13,93 | 21.8. | | -1,66 | 11,92 | - | - | | A3D60F | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI ACC | EUR | 14,16 | 21.8. | | 6,40 | 11,87 | - | - | | MG0120 | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI INC | EUR | 14,23 | 21.8. | | 6,39 | 11,87 | 39,52 | - | | A2JPVY | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC | USD | 18,47 | 21.8. | | 8,36 | 11,64 | 46,20 | 85,13 | | A2JRCF | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC | USD | 18,42 | 21.8. | | 8,34 | 11,59 | 46,04 | 84,80 | | A2JRCJ | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C INC | USD | 15,04 | 21.8. | | 8,33 | 11,58 | 46,01 | 84,72 | | A2JPVF | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI-H ACC | EUR | 12,51 | 21.8. | | 9,36 | 11,58 | 18,59 | 13,31 | | A2JQ7X | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C-H INC | EUR | 15,34 | 21.8. | | 9,34 | 11,54 | 17,30 | 11,83 | | A2JQ9P | M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A INC | EUR | 30,93 | 21.8. | | 9,06 | 11,50 | 27,08 | 73,25 | | A2JPW2 | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI ACC | EUR | 17,32 | 21.8. | | 6,12 | 11,43 | 37,78 | 96,68 | | A40BSL | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI INC | EUR | 10,96 | 21.8. | | 6,12 | 11,42 | - | - | | A2JRAX | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C ACC | EUR | 34,58 | 21.8. | | 6,10 | 11,38 | 37,63 | 96,30 | | A2JQ7W | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C-H ACC | EUR | 17,98 | 21.8. | | 9,16 | 11,38 | 18,36 | 13,68 | | A2QQ1Z | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC | EUR | 13,53 | 21.8. | | 3,45 | 11,37 | 14,92 | - | | A2PHBN | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC | EUR | 16,16 | 21.8. | | 3,48 | 11,33 | 14,54 | 63,07 | | A2QQ1Y | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC | EUR | 13,51 | 21.8. | | 3,43 | 11,33 | 14,81 | - | | A2PESB | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC | EUR | 16,44 | 21.8. | | 3,46 | 11,30 | 14,40 | 62,76 | | A2JQ9N | M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A ACC | EUR | 41,74 | 21.8. | | 8,86 | 11,29 | 26,82 | 73,00 | | A2PHBM | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC | EUR | 18,01 | 21.8. | | 3,36 | 11,20 | 14,41 | 62,92 | |
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