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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ8T | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 47,74 | 3.2. |   | 0,35 | -4,72 | 42,53 | 80,42 |  | A2JQ8S | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC | EUR | 57,21 | 3.2. | | 0,35 | -4,75 | 42,48 | 80,36 | | A2PUX6 | M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA FUND EUR A INC | EUR | 17,97 | 3.2. | | -0,70 | 2,45 | 41,84 | 58,77 | | A2PUX5 | M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA FUND EUR A ACC | EUR | 19,48 | 3.2. | | -0,70 | 2,37 | 41,73 | 58,70 | | A2JQ8R | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC | EUR | 38,51 | 3.2. | | 0,46 | 5,84 | 41,68 | 54,01 | | A2QQ13 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI INC | EUR | 14,60 | 3.2. | | 5,13 | 5,47 | 41,60 | - | | A2QQ12 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC | EUR | 16,73 | 3.2. | | 5,13 | 5,42 | 41,56 | - | | A2QQ11 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J INC | EUR | 14,57 | 3.2. | | 5,12 | 5,43 | 41,43 | - | | A2QQ10 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC | EUR | 16,70 | 3.2. | | 5,13 | 5,38 | 41,40 | - | | A2JPVU | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 20,95 | 3.2. | | 5,12 | 5,74 | 40,97 | 79,50 | | A2PD2G | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC | EUR | 17,03 | 3.2. | | 4,66 | 18,01 | 40,95 | 65,51 | | A2JPVV | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI INC | EUR | 16,88 | 3.2. | | 5,11 | 5,79 | 40,94 | 79,39 | | A2JRB7 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 16,85 | 3.2. | | 5,11 | 5,28 | 40,82 | 79,12 | | A2JRB6 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C ACC | EUR | 20,88 | 3.2. | | 5,11 | 5,22 | 40,76 | 79,09 | | A2JRA0 | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD A ACC | USD | 25,10 | 3.2. | | 7,65 | 30,86 | 40,56 | 66,31 | | A2JQ8Q | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A INC | EUR | 40,73 | 3.2. | | 0,28 | -5,42 | 39,35 | 73,77 | | A2JQ8P | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC | EUR | 48,44 | 3.2. | | 0,28 | -5,46 | 39,31 | 73,72 | | A2JPXW | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC | EUR | 19,22 | 3.2. | | 4,49 | 5,26 | 38,95 | 87,37 | | A2JQ81 | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC | EUR | 46,37 | 3.2. | | 4,49 | 5,22 | 38,78 | 87,01 | | A2JQ8F | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD A ACC | USD | 47,23 | 3.2. | | 1,11 | 11,78 | 38,53 | 49,06 | |
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