A2PTMY

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR CI INC

EUR

 19,22

6.2.

 5,71

 32,51

 77,24  

 132,55  

A2JRB1

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR C ACC

EUR

 22,91

6.2.

 5,70

 32,46

 77,02  

 132,10  

A2PTMX

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR C INC

EUR

 18,96

6.2.

 5,70

 32,45

 77,01  

 132,06  

A2PTMV

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A INC

EUR

 18,09

6.2.

 5,62

 31,46

 73,14  

 123,58  

A2JRB0

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 21,62

6.2.

 5,62

 31,46

 73,08  

 123,55  

A2DXT6

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC

USD

 18,32

6.2.

 5,51

 21,60

 21,76  

 31,64  

A2DXT5

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC

USD

 18,00

6.2.

 5,48

 21,32

 20,99  

 30,27  

A2DXT3

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C INC

USD

 13,78

6.2.

 5,48

 21,29

 20,86  

 29,96  

A2DXT4

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C ACC

USD

 17,94

6.2.

 5,48

 21,31

 20,90  

 30,01  

A2DXT1

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A ACC

USD

 16,50

6.2.

 5,37

 20,09

 17,28  

 23,61  

A2DXT2

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A M INC

USD

 12,66

6.2.

 5,37

 20,09

 17,30  

 23,65  

A2JPVY

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC

USD

 21,03

6.2.

 5,27

 18,15

 52,79  

 72,62  

A2JRCJ

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C INC

USD

 16,92

6.2.

 5,27

 18,10

 52,60  

 72,23  

A2JRCF

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 20,97

6.2.

 5,27

 18,10

 52,60  

 72,31  

A2JPXY

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

USD

 19,88

6.2.

 5,21

 19,99

 51,47  

 80,09  

A2JQ84

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

USD

 36,19

6.2.

 5,21

 19,94

 51,28  

 79,80  

A2JRCD

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A ACC

USD

 19,47

6.2.

 5,16

 16,92

 48,10  

 63,89  

A2JRCE

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A INC

USD

 15,71

6.2.

 5,16

 16,93

 48,10  

 63,88  

A3D6C3

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

EUR

 11,23

6.2.

 5,16

 17,18

 13,16  

 -  

A2JQ83

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

USD

 31,38

6.2.

 5,13

 19,04

 47,92  

 73,13