A2JQ8Y

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 47,94

22.8.

 5,29

 8,95

 45,43  

 84,05  

A2JQ8Z

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C INC

USD

 40,04

22.8.

 5,29

 8,94

 45,43  

 84,02  

A2JPXU

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

USD

 22,07

22.8.

 5,32

 8,99

 45,60  

 84,41  

A2JPXV

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI INC

USD

 16,75

22.8.

 5,32

 8,99

 45,60  

 84,40  

A2JQ80

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 34,74

22.8.

 -4,31

 3,51

 16,51  

 81,35  

A2N508

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

EUR

 13,99

22.8.

 5,56

 6,12

 25,93  

 60,92  

A2JQ81

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

EUR

 40,44

22.8.

 -3,85

 4,29

 19,15  

 88,28  

A2PD2G

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

EUR

 14,77

22.8.

 6,31

 7,17

 28,94  

 67,28  

A2JPXW

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

EUR

 16,76

22.8.

 -3,82

 4,33

 19,30  

 88,65  

A2JQ83

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

USD

 26,92

22.8.

 6,59

 7,70

 34,96  

 77,73  

A2JQ84

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

USD

 30,95

22.8.

 7,10

 8,51

 38,03  

 84,61  

A2JPXY

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

USD

 17,00

22.8.

 7,13

 8,55

 38,19  

 84,90  

A2JPX8

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC

CHF

 10,36

22.8.

 1,79

 -1,65

 5,56  

 0,34  

A2PSMU

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H INC

CHF

 8,14

22.8.

 1,84

 -1,58

 5,64  

 0,40  

A2JRC8

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC

EUR

 10,66

22.8.

 2,86

 0,15

 10,20  

 3,90  

A2JRC9

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A INC

EUR

 8,39

22.8.

 2,86

 0,15

 10,20  

 3,89  

A2JRDC

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C ACC

EUR

 11,04

22.8.

 3,19

 0,66

 11,87  

 6,53  

A2JRDD

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C INC

EUR

 8,68

22.8.

 3,19

 0,66

 11,87  

 6,51  

A2JPX1

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI ACC

EUR

 11,07

22.8.

 3,21

 0,69

 12,00  

 6,73  

A2JPX2

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI INC

EUR

 8,97

22.8.

 3,21

 0,69

 12,00  

 6,69