A2JPXQ

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

EUR

 23,34

16.1.

 1,69

 -0,95

 46,36  

 82,43  

WK03V8

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND HKD A-H ACC

HKD

 112,06

16.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

WK03VE

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND HKD A-H M F1 INC

HKD

 1,088,17

16.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

WK02NG

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND SGD A-H M F1 INC

SGD

 108,87

16.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

A2JQ8W

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

USD

 44,79

16.1.

 0,55

 10,97

 53,42  

 68,91  

A2JQ8X

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A INC

USD

 37,72

16.1.

 0,55

 10,96

 53,42  

 68,93  

WK03QJ

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A M F1 INC

USD

 110,74

16.1.

 0,55

 -

 -  

 -  

A2JQ8Y

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 51,57

16.1.

 0,58

 11,80

 56,91  

 75,38  

A2JQ8Z

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C INC

USD

 42,97

16.1.

 0,58

 11,80

 56,90  

 75,36  

A2JPXU

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

USD

 23,74

16.1.

 0,59

 11,84

 57,10  

 75,73  

A2JPXV

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI INC

USD

 17,98

16.1.

 0,59

 11,84

 57,10  

 75,72  

A2JQ80

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 39,91

16.1.

 4,96

 5,97

 38,75  

 77,86  

A2N508

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

EUR

 15,94

16.1.

 3,76

 17,33

 39,92  

 54,38  

A2JQ81

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

EUR

 46,60

16.1.

 5,00

 6,77

 41,91  

 84,66  

A2PD2G

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC

EUR

 16,89

16.1.

 3,80

 18,50

 43,27  

 60,54  

A2JPXW

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

EUR

 19,32

16.1.

 5,00

 6,81

 42,08  

 85,02  

A2JQ83

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

USD

 30,99

16.1.

 3,83

 19,67

 48,93  

 71,32  

A2JQ84

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

USD

 35,73

16.1.

 3,86

 20,56

 52,32  

 77,92  

A2JPXY

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

USD

 19,63

16.1.

 3,86

 20,61

 52,50  

 78,22  

A2JPX8

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC

CHF

 10,51

16.1.

 0,14

 4,23

 6,00  

 -2,38