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A2PSMU | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H INC | CHF | 8,02 | 21.1. |   | -0,46 | 3,08 | 5,21 | -3,03 |  | A2JRC8 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC | EUR | 10,81 | 21.1. | | -0,40 | 4,65 | 10,35 | 1,13 | | A2JRC9 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A INC | EUR | 8,32 | 21.1. | | -0,40 | 4,65 | 10,35 | 1,12 | | A2JRDC | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C ACC | EUR | 11,22 | 21.1. | | -0,37 | 5,17 | 12,01 | 3,69 | | A2JRDD | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C INC | EUR | 8,63 | 21.1. | | -0,37 | 5,18 | 12,02 | 3,67 | | A2JPX1 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI ACC | EUR | 11,26 | 21.1. | | -0,36 | 5,22 | 12,14 | 3,89 | | A2JPX2 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI INC | EUR | 8,92 | 21.1. | | -0,37 | 5,22 | 12,14 | 3,88 | | A2JPX9 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J ACC | EUR | 11,36 | 21.1. | | -0,36 | 5,38 | 12,68 | 4,62 | | A2PKQ5 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J INC | EUR | 8,86 | 21.1. | | -0,36 | 5,38 | 12,67 | 4,62 | | A2N506 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI ACC | EUR | 11,37 | 21.1. | | -0,35 | 5,43 | 12,82 | 4,83 | | A2PKQ4 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI INC | EUR | 8,89 | 21.1. | | -0,35 | 5,43 | 12,82 | 4,84 | | WK00WM | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M F1 INC | JPY | 9,115,88 | 21.1. | | -0,47 | 2,57 | - | - | | WK00WK | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M INC | JPY | 929,56 | 21.1. | | -0,47 | 2,59 | - | - | | WK00WQ | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY C-H M F1 INC | JPY | 9,175,69 | 21.1. | | -0,45 | 3,06 | - | - | | WK00WO | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY C-H M INC | JPY | 936,14 | 21.1. | | -0,45 | 3,07 | - | - | | WK00WV | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY J-H M F INC | JPY | 9,204,53 | 21.1. | | -0,43 | 3,28 | - | - | | WK00WT | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY J-H M INC | JPY | 938,65 | 21.1. | | -0,44 | 3,24 | - | - | | WK02NI | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND SGD V1-H M F1 INC | SGD | 97,26 | 21.1. | | -0,44 | - | - | - | | A2JRDH | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD A-H ACC | USD | 12,53 | 21.1. | | -0,32 | 6,97 | 16,98 | 10,95 | | A2JRDJ | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD A-H INC | USD | 9,65 | 21.1. | | -0,32 | 6,87 | 16,91 | 10,81 | |
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