A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,260,46

14.10.

 9,83

 10,27

 44,20  

 38,28  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 154,21

14.10.

 9,83

 10,27

 44,20  

 38,28  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 148,98

14.10.

 9,40

 9,72

 42,05  

 34,87  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 133,26

14.10.

 9,40

 9,72

 42,05  

 34,87  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 144,73

14.10.

 9,10

 9,34

 40,57  

 32,52  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,164,74

14.10.

 9,33

 8,87

 -  

 -  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,525,12

14.10.

 9,33

 8,87

 35,24  

 47,18  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 204,83

14.10.

 8,86

 8,28

 33,07  

 43,45  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 139,33

14.10.

 8,87

 8,28

 33,07  

 43,47  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 193,20

14.10.

 8,51

 7,84

 31,48  

 40,74  

A40DK8

R-CO TARGET 2027 HY IC USD H

USD

 1,128,65

14.10.

 4,85

 7,17

 -  

 -  

A40DK9

R-CO TARGET 2029 IG IC USD

USD

 1,118,42

14.10.

 5,28

 7,07

 -  

 -  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 967,36

14.10.

 4,09

 5,77

 26,27  

 10,60  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,590,27

14.10.

 4,07

 5,76

 26,40  

 10,94  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,247,20

14.10.

 4,00

 5,68

 27,37  

 20,08  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,233,37

14.10.

 4,00

 5,67

 26,04  

 10,40  

A1CW1S

R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR

EUR

 288,28

14.10.

 3,79

 5,39

 25,06  

 8,97  

A1CW1R

R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR

EUR

 496,46

14.10.

 3,79

 5,39

 25,06  

 8,97  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,53

14.10.

 3,62

 5,20

 25,66  

 17,41  

A40W60

R-CO TARGET 2029 IG R EUR

EUR

 110,21

14.10.

 3,68

 5,20

 -  

 -