A3CQ7R

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR

EUR

 102,61

18.9.

 2,73

 2,07

 7,63  

 -  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 314,211,10

18.9.

 13,03

 30,01

 6,44  

 -2,63  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 151,49

18.9.

 13,04

 30,01

 6,44  

 -3,86  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 175,83

18.9.

 3,77

 6,52

 6,41  

 16,10  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 129,97

18.9.

 6,53

 10,35

 6,05  

 20,20  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 117,30

18.9.

 6,53

 10,35

 6,04  

 19,46  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 126,73

18.9.

 6,26

 9,96

 4,94  

 18,11  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,710,80

18.9.

 12,62

 29,36

 4,86  

 -6,21  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,176,36

18.9.

 4,22

 9,06

 3,62  

 17,47  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 98,79

18.9.

 12,54

 29,53

 2,75  

 -6,38  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 115,18

18.9.

 3,89

 8,57

 2,23  

 -  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 101,12

18.9.

 6,23

 9,02

 2,22  

 -  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 131,99

18.9.

 11,93

 28,27

 2,22  

 -10,08  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 733,35

18.9.

 12,17

 28,91

 1,29  

 -9,77  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,630,69

18.9.

 12,17

 28,91

 1,25  

 -9,83  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,496,49

18.9.

 4,56

 9,74

 -0,92  

 5,39  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 934,62

18.9.

 4,56

 9,72

 -1,13  

 4,95  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,161,73

18.9.

 4,49

 9,63

 -1,21  

 4,86  

A2H8T4

R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION P EUR

EUR

 1,029,95

18.9.

 2,76

 7,35

 -1,27  

 1,92  

A3CWJP

ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 167,119,10

18.9.

 8,08

 12,47

 -1,39  

 43,64