A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 154,21

14.10.

 9,83

 10,27

 44,20  

 38,28  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,260,46

14.10.

 9,83

 10,27

 44,20  

 38,28  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 96,65

14.10.

 9,64

 -0,75

 44,04  

 11,54  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 148,98

14.10.

 9,40

 9,72

 42,05  

 34,87  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 133,26

14.10.

 9,40

 9,72

 42,05  

 34,87  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,586,44

14.10.

 9,16

 -1,27

 41,97  

 8,77  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 699,42

14.10.

 9,16

 -1,27

 41,96  

 8,80  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 127,56

14.10.

 8,65

 -1,94

 40,97  

 8,49  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 144,73

14.10.

 9,10

 9,34

 40,57  

 32,52  

A2N4TS

ESSOR USA OPPORTUNITIES U EUR

USD

 2,208,96

14.10.

 -2,67

 -6,42

 37,50  

 8,15  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,525,12

14.10.

 9,33

 8,87

 35,24  

 47,18  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 139,33

14.10.

 8,87

 8,28

 33,07  

 43,47  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 204,83

14.10.

 8,86

 8,28

 33,07  

 43,45  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 103,50

14.10.

 5,00

 2,07

 32,74  

 -  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 193,20

14.10.

 8,51

 7,84

 31,48  

 40,74  

A2JENL

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR

EUR

 1,092,55

14.10.

 10,47

 12,06

 28,51  

 11,01  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,247,20

14.10.

 4,00

 5,68

 27,37  

 20,08  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 185,573,20

14.10.

 3,64

 0,55

 26,57  

 18,01  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,590,27

14.10.

 4,07

 5,76

 26,40  

 10,94  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 967,36

14.10.

 4,09

 5,77

 26,27  

 10,60