A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,259,46

10.10.

 9,75

 10,70

 42,23  

 38,20  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 154,09

10.10.

 9,74

 10,70

 42,23  

 38,20  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 133,17

10.10.

 9,32

 10,15

 40,11  

 34,80  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 148,87

10.10.

 9,32

 10,14

 40,11  

 34,78  

A2JFB3

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

EUR

 1,337,83

10.10.

 9,11

 2,54

 18,04  

 4,24  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 144,63

10.10.

 9,02

 9,76

 38,64  

 32,46  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,519,18

10.10.

 8,90

 8,72

 34,66  

 45,56  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,160,21

10.10.

 8,90

 8,72

 -  

 -  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 138,79

10.10.

 8,45

 8,13

 32,50  

 41,88  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 204,05

10.10.

 8,44

 8,13

 32,50  

 41,88  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 192,47

10.10.

 8,10

 7,69

 30,91  

 39,20  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 303,159,50

10.10.

 8,05

 -0,90

 44,75  

 12,95  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 146,16

10.10.

 8,05

 -0,90

 44,76  

 12,94  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 95,10

10.10.

 7,88

 -1,05

 42,07  

 8,57  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,641,90

10.10.

 7,63

 -1,39

 42,60  

 10,17  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 688,31

10.10.

 7,43

 -1,56

 40,03  

 5,92  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,561,23

10.10.

 7,43

 -1,56

 40,05  

 5,88  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 125,54

10.10.

 6,93

 -2,23

 39,01  

 5,61  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,529,42

10.10.

 5,97

 1,73

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,456,64

10.10.

 5,76

 1,48

 -  

 -