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A0YGML | R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR | EUR | 296,70 | 21.4. |   | 0,42 | 19,19 | 36,64 | 52,64 |  | A12GXL | R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR | EUR | 1,239,20 | 21.4. | | 0,41 | 3,43 | 18,94 | 6,66 | | A3ERS8 | R-CO TARGET 2027 HY P EUR | EUR | 119,96 | 21.4. |  | 0,39 | 4,62 | - | - | | A3ERS4 | R-CO TARGET 2027 HY PB EUR | EUR | 112,39 | 21.4. | | 0,39 | 4,62 | - | - | | A1CW1R | R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR | EUR | 498,14 | 21.4. | | 0,33 | 3,16 | 18,02 | 5,28 | | A1CW1S | R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR | EUR | 289,25 | 21.4. | | 0,33 | 3,16 | 18,02 | 5,28 | | A3ERS2 | R-CO TARGET 2027 HY D EUR | EUR | 111,92 | 21.4. | | 0,30 | 4,30 | - | - | | A3ERS0 | R-CO TARGET 2027 HY C EUR | EUR | 118,97 | 21.4. | | 0,30 | 4,30 | - | - | | A1CW07 | R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR | EUR | 276,65 | 21.4. | | 0,29 | 18,72 | 35,11 | 49,27 | | A1H49J | R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR | EUR | 164,89 | 21.4. | | 0,27 | 2,97 | 17,35 | 4,28 | | RC0001 | R-CO TARGET 2028 IG M EUR | EUR | 1,183,07 | 21.4. | | 0,17 | 2,91 | - | - | | A40ZGB | R-CO TARGET 2029 HY D EUR | EUR | 102,29 | 21.4. | | 0,13 | 5,18 | - | - | | A40ZGA | R-CO TARGET 2029 HY C EUR | EUR | 105,41 | 21.4. | | 0,13 | 5,18 | - | - | | WK045C | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR | EUR | 1,178,83 | 21.4. | | 0,11 | 2,98 | - | - | | A3DBD2 | R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR | EUR | 1,099,42 | 21.4. | | 0,10 | 5,51 | 25,76 | - | | A3DBD1 | R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR | EUR | 1,006,58 | 21.4. | | 0,10 | 5,50 | 21,55 | - | | A2QPX5 | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO I EUR | EUR | 156,704,40 | 21.4. | | 0,07 | 2,31 | 14,34 | 3,50 | | A3D304 | R-CO TARGET 2028 IG IC EUR | EUR | 1,202,77 | 21.4. | | 0,03 | 2,45 | 17,35 | - | | A3D303 | R-CO TARGET 2028 IG ID EUR | EUR | 1,156,61 | 21.4. | | 0,03 | 2,45 | 17,36 | - | | A2QD48 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR | EUR | 995,07 | 21.4. | | 0,01 | 2,57 | 13,79 | -1,27 | |
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