A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,74

28.11.

 10,61

 10,15

 37,53  

 31,02  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 150,63

28.11.

 10,61

 10,14

 37,52  

 31,02  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,538,95

28.11.

 10,32

 10,39

 26,94  

 37,52  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,175,30

28.11.

 10,32

 10,39

 -  

 -  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 146,27

28.11.

 10,26

 9,75

 36,09  

 28,75  

A2JENL

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR

EUR

 1,090,38

28.11.

 10,25

 10,77

 23,28  

 7,70  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 140,50

28.11.

 9,78

 9,79

 24,89  

 34,04  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 206,55

28.11.

 9,77

 9,79

 24,88  

 34,03  

A0NDCV

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR

EUR

 295,78

28.11.

 9,65

 10,10

 21,08  

 4,58  

A2JFB3

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

EUR

 1,344,36

28.11.

 9,65

 10,07

 2,60  

 1,44  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 194,73

28.11.

 9,37

 9,34

 23,38  

 31,51  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 305,630,10

28.11.

 8,93

 3,62

 29,46  

 15,56  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 147,35

28.11.

 8,93

 3,61

 29,46  

 15,56  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 95,85

28.11.

 8,74

 3,41

 27,36  

 11,09  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,589,36

28.11.

 8,48

 5,61

 -  

 -  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,654,17

28.11.

 8,44

 3,10

 27,53  

 12,72  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,514,02

28.11.

 8,23

 5,35

 -  

 -  

A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,345,59

28.11.

 8,20

 5,31

 -  

 -  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 693,22

28.11.

 8,19

 2,86

 25,51  

 8,37  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,572,37

28.11.

 8,19

 2,86

 25,50  

 8,33