A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 95,85

28.11.

 8,74

 3,41

 27,36  

 11,09  

A1J078

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR

EUR

 307,73

28.11.

 5,50

 6,47

 14,95  

 16,32  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 146,35

28.11.

 5,74

 6,75

 15,82  

 17,77  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 106,28

28.11.

 7,82

 9,02

 22,87  

 -  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 190,190,70

28.11.

 6,22

 7,28

 17,56  

 20,72  

A3CQ7R

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR

EUR

 134,30

28.11.

 22,22

 21,21

 41,76  

 -  

A3CQ7S

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR

EUR

 1,401,66

28.11.

 23,17

 22,25

 45,79  

 -  

A3CQ7Q

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR

EUR

 1,420,29

28.11.

 23,34

 22,43

 46,96  

 -  

A3C63H

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H

CHF

 1,343,67

28.11.

 20,50

 19,28

 34,37  

 -  

A3CQ7T

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR

EUR

 1,386,30

28.11.

 22,95

 22,00

 44,43  

 -  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 150,63

28.11.

 10,61

 10,14

 37,52  

 31,02  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,74

28.11.

 10,61

 10,15

 37,53  

 31,02  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 146,27

28.11.

 10,26

 9,75

 36,09  

 28,75  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 156,02

28.11.

 11,12

 10,70

 39,62  

 34,34  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,275,21

28.11.

 11,12

 10,70

 39,61  

 34,33  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,88

28.11.

 3,92

 4,51

 20,08  

 13,49  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,251,44

28.11.

 4,35

 4,98

 21,70  

 16,06  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 4,032,17

28.11.

 16,68

 15,80

 56,03  

 62,97  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 3,233,33

28.11.

 16,68

 15,80

 56,04  

 62,98  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,531,68

28.11.

 16,31

 15,39

 54,40  

 60,15