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A3D304 | R-CO TARGET 2028 IG IC EUR | EUR | 1,198,14 | 10.10. |   | 3,32 | 4,57 | 23,55 | - |  | A3D303 | R-CO TARGET 2028 IG ID EUR | EUR | 1,152,16 | 10.10. | | 3,32 | 4,57 | 23,55 | - | | RC0001 | R-CO TARGET 2028 IG M EUR | EUR | 1,175,72 | 10.10. | | 3,68 | 5,04 | - | - | | A3DW0F | R-CO TARGET 2028 IG P CHF H | CHF | 107,93 | 10.10. | | 1,23 | 1,80 | - | - | | A3DUN3 | R-CO TARGET 2028 IG P EUR | EUR | 119,26 | 10.10. | | 3,20 | 4,41 | 23,01 | - | | A3D1EV | R-CO TARGET 2028 IG R EUR | EUR | 116,98 | 10.10. | | 2,65 | 3,69 | 20,67 | - | | A3E4TC | R-CO TARGET 2029 IG C2 EUR | EUR | 114,18 | 10.10. | | 3,17 | 4,58 | - | - | | A3E4TD | R-CO TARGET 2029 IG D2 EUR | EUR | 112,63 | 10.10. | | 3,17 | 4,58 | - | - | | A40D7F | R-CO TARGET 2029 IG I CHF H | CHF | 1,054,27 | 10.10. | | 1,69 | 2,52 | - | - | | A40DK9 | R-CO TARGET 2029 IG IC USD | USD | 1,117,65 | 10.10. | | 5,20 | 7,00 | - | - | | A3E3FZ | R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR | EUR | 1,109,47 | 10.10. | | 3,54 | 5,06 | - | - | | A3E3FY | R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR | EUR | 1,087,93 | 10.10. | | 3,54 | 5,06 | - | - | | A40W60 | R-CO TARGET 2029 IG R EUR | EUR | 110,16 | 10.10. | | 3,63 | 5,13 | - | - | | A2JFB3 | R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR | EUR | 1,337,83 | 10.10. |  | 9,11 | 2,54 | 18,04 | 4,24 | | A0NJZ2 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR | EUR | 1,561,23 | 10.10. | | 7,43 | -1,56 | 40,05 | 5,88 | | A2JE00 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR | EUR | 1,641,90 | 10.10. | | 7,63 | -1,39 | 42,60 | 10,17 | | A2JA8K | R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR | EUR | 688,31 | 10.10. | | 7,43 | -1,56 | 40,03 | 5,92 | | A2JE05 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR | EUR | 125,54 | 10.10. | | 6,93 | -2,23 | 39,01 | 5,61 | | A2JE01 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR | EUR | 303,159,50 | 10.10. | | 8,05 | -0,90 | 44,75 | 12,95 | | A2JE02 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR | EUR | 146,16 | 10.10. | | 8,05 | -0,90 | 44,76 | 12,94 | |
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