A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 95,10

10.10.

 7,88

 -1,05

 42,07  

 8,57  

A1J078

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR

EUR

 300,52

10.10.

 3,03

 0,78

 25,80  

 13,26  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 142,87

10.10.

 3,23

 1,03

 26,75  

 14,67  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 103,47

10.10.

 4,97

 3,07

 34,96  

 -  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 185,546,90

10.10.

 3,63

 1,54

 28,67  

 17,54  

A3CQ7R

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR

EUR

 131,52

10.10.

 19,69

 17,48

 48,48  

 -  

A3CQ7S

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY I EUR

EUR

 1,371,15

10.10.

 20,49

 18,48

 52,71  

 -  

A3CQ7Q

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR

EUR

 1,389,10

10.10.

 20,63

 18,66

 53,93  

 -  

A3C63H

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H

CHF

 1,319,28

10.10.

 18,31

 13,14

 -  

 -  

A3CQ7T

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR

EUR

 1,355,03

10.10.

 20,17

 18,12

 51,13  

 -  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 148,87

10.10.

 9,32

 10,14

 40,11  

 34,78  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 133,17

10.10.

 9,32

 10,15

 40,11  

 34,80  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 144,63

10.10.

 9,02

 9,76

 38,64  

 32,46  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 154,09

10.10.

 9,74

 10,70

 42,23  

 38,20  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,259,46

10.10.

 9,75

 10,70

 42,23  

 38,20  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,48

10.10.

 3,58

 5,10

 24,25  

 17,38  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,246,57

10.10.

 3,94

 5,57

 25,93  

 20,05  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 3,952,06

10.10.

 14,36

 14,93

 57,34  

 68,71  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 3,169,09

10.10.

 14,36

 14,93

 57,34  

 68,72  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,463,14

10.10.

 14,05

 14,53

 55,69  

 65,79