A0RMAB

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 3,925,92

7.11.

 2,65

 8,85

 -2,99  

 12,94  

A3CWJP

ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 178,496,40

6.11.

 15,44

 26,49

 0,70  

 55,09  

A1JBBZ

ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR

EUR

 3,466,90

6.11.

 15,09

 26,05

 -0,35  

 52,40  

A2N4TS

ESSOR USA OPPORTUNITIES U EUR

USD

 2,370,38

6.11.

 12,06

 26,16

 -7,28  

 -  

A3D3D2

LONGRUN EQUITY FUND AP A EUR

EUR

 1,227,10

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT4

LONGRUN EQUITY FUND BP A CHF (UNH)

CHF

 1,548,31

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT3

LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR

EUR

 2,282,51

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT5

LONGRUN EQUITY FUND BP A USD (UNH)

USD

 2,334,44

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKUB

LONGRUN EQUITY FUND BP D EUR

EUR

 2,451,20

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,237,93

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT8

LONGRUN EQUITY FUND CI A CHF (UNH)

CHF

 1,948,98

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT6

LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR

EUR

 2,421,97

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,360,10

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKUD

LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR

EUR

 2,571,92

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,263,67

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QK0N

LONGRUN EQUITY FUND SI A CHF (UNH)

CHF

 1,392,19

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,470,36

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,424,38

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,601,23

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D3ED

LONGRUN EQUITY FUND SP A CHF (UNH)

CHF

 1,160,32

6.11.

 -

 -

 -  

 -